AQUAHEAT INSTAL SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PESCARILOR, 98, FZ15, B, 2, 38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 192.880 RON | 192.880 RON | 98.683 RON | 92.558 RON | 94.197 RON | 176.948 RON | 0 RON | 176.948 RON | 169.506 RON | 7.442 RON | 0 RON | 2.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 117.174 RON | 117.180 RON | 85.952 RON | 30.115 RON | 31.228 RON | 57.543 RON | 0 RON | 57.543 RON | 49.621 RON | 7.922 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,9 K RON | 117,2 K RON |
| Venituri totale | 192,9 K RON | 117,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,7 K RON | 86,0 K RON |
| Rezultat net | 92,6 K RON | 30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,59 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,4 K RON | 176,9 K RON | 4,2% |
| 2025 | 7,9 K RON | 57,5 K RON | 13,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,9 K RON | 117,2 K RON | ▼ 39,3% |
| Rezultat net | 92,6 K RON | 30,1 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 176,9 K RON | 57,5 K RON | ▼ 67,5% |
| Capitaluri proprii | 169,5 K RON | 49,6 K RON | ▼ 70,7% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 7,9 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 23,78 | 7,26 | ▼ 69,5% |
| Marjă netă (%) | 47,99 | 25,70 | ▼ 46,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.