AQUA PREST SRL
CUI: 22820060
J13/4052/2007
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22820060
Cod înmatriculare
J13/4052/2007
EUID
ROONRC.J13/4052/2007
Data înmatriculării
2007-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. FULGERULUI, 6
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. FULGERULUI
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.493 RON | 218.507 RON | 130.923 RON | 84.437 RON | 87.584 RON | 181.502 RON | 0 RON | 181.502 RON | 177.095 RON | 4.407 RON | 0 RON | 19.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 120.825 RON | 120.881 RON | 199.104 RON | −79.351 RON | −78.223 RON | 93.757 RON | 1.533 RON | 92.224 RON | 87.219 RON | 6.538 RON | 0 RON | 15.170 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 81.790 RON | 81.806 RON | 158.284 RON | −77.279 RON | −76.478 RON | 13.249 RON | 383 RON | 12.866 RON | 9.940 RON | 3.309 RON | 0 RON | 4.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 89.100 RON | 89.115 RON | 101.283 RON | −13.695 RON | −12.168 RON | 22.348 RON | 0 RON | 22.348 RON | −3.755 RON | 26.103 RON | 0 RON | 13.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.871 RON | 139.884 RON | 106.746 RON | 31.766 RON | 33.138 RON | 35.268 RON | 0 RON | 35.268 RON | 28.012 RON | 7.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.210 RON | 73.213 RON | 97.498 RON | −24.930 RON | −24.285 RON | 9.242 RON | 0 RON | 9.242 RON | 3.082 RON | 6.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.040 RON | 105.040 RON | 113.474 RON | −9.485 RON | −8.434 RON | 504 RON | 0 RON | 504 RON | −6.403 RON | 7.337 RON | 0 RON | 336 RON | 0 RON | 430 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSCALU SORIN
administrator
CONSTANŢA,JUD.CONSTANŢA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.403 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.485 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1455.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,0 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
504 RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 120,8 K RON | 81,8 K RON | 89,1 K RON | 139,9 K RON | 73,2 K RON | 105,0 K RON |
| Venituri totale | 218,5 K RON | 120,9 K RON | 81,8 K RON | 89,1 K RON | 139,9 K RON | 73,2 K RON | 105,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,9 K RON | 199,1 K RON | 158,3 K RON | 101,3 K RON | 106,7 K RON | 97,5 K RON | 113,5 K RON |
| Rezultat net | 84,4 K RON | −79,4 K RON | −77,3 K RON | −13,7 K RON | 31,8 K RON | −24,9 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante504 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe336 RON
Numerar168 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 312,62 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-1.881,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 181,5 K RON | 2,4% |
| 2020 | 6,5 K RON | 93,8 K RON | 7,0% |
| 2021 | 3,3 K RON | 13,2 K RON | 25,0% |
| 2022 | 26,1 K RON | 22,3 K RON | 116,8% |
| 2023 | 7,3 K RON | 35,3 K RON | 20,6% |
| 2024 | 6,2 K RON | 9,2 K RON | 66,7% |
| 2025 | 7,3 K RON | 504 RON | 1.455,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,5 K RON | 120,8 K RON | 81,8 K RON | 89,1 K RON | 139,9 K RON | 73,2 K RON | 105,0 K RON | ▲ 43,5% |
| Rezultat net | 84,4 K RON | −79,4 K RON | −77,3 K RON | −13,7 K RON | 31,8 K RON | −24,9 K RON | −9,5 K RON | ▲ 62,0% |
| Total active | 181,5 K RON | 93,8 K RON | 13,2 K RON | 22,3 K RON | 35,3 K RON | 9,2 K RON | 504 RON | ▼ 94,5% |
| Capitaluri proprii | 177,1 K RON | 87,2 K RON | 9,9 K RON | −3,8 K RON | 28,0 K RON | 3,1 K RON | −6,4 K RON | ▼ 307,8% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 6,5 K RON | 3,3 K RON | 26,1 K RON | 7,3 K RON | 6,2 K RON | 7,3 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 41,18 | 14,11 | 3,89 | 0,86 | 4,86 | 1,50 | 0,07 | ▼ 95,4% |
| Marjă netă (%) | 38,65 | -65,67 | -94,48 | -15,37 | 22,71 | -34,05 | -9,03 | ▲ 73,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 32 | 100 | 47 | 27 | ▼ 42,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1455.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.