THEREE HAND STYLE DESIGN S.R.L.

CUI: 45130680 J13/3551/2021 SRL Constanţa, Sat Tortoman, Comuna Tortoman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45130680
Cod înmatriculare J13/3551/2021
EUID ROONRC.J13/3551/2021
Data înmatriculării 2021-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Tortoman, Comuna Tortoman, 1 DECEMBRIE, 3

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Tortoman, Comuna Tortoman
Stradă: 1 DECEMBRIE
Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 79.210 RON 79.210 RON 134.028 RON −55.610 RON −54.818 RON 199.953 RON 500 RON 199.453 RON −80.833 RON 280.786 RON 153.485 RON 3.682 RON 0 RON 0 RON 1
2024 54.613 RON 54.613 RON 183.791 RON −129.724 RON −129.178 RON 150.420 RON 500 RON 149.920 RON −210.557 RON 360.977 RON 140.821 RON 7.022 RON 0 RON 0 RON 1
2025 10.415 RON 56.136 RON 73.886 RON −17.783 RON −17.750 RON 177.691 RON 14.717 RON 162.974 RON −228.340 RON 406.031 RON 140.242 RON 8.307 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALI DILEK
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−228.340 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.783 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 228.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,4 K RON
Rezultat Net 2025
−17,8 K RON
Total Active 2025
177,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 79,2 K RON 54,6 K RON 10,4 K RON
Venituri totale 79,2 K RON 54,6 K RON 56,1 K RON
Cheltuieli totale 134,0 K RON 183,8 K RON 73,9 K RON
Rezultat net −55,6 K RON −129,7 K RON −17,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−228.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,7 K RON (8.3%)
Active circulante163,0 K RON (91.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri140,2 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar14,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,07
Durata stocaj (zile) 4.915
Rotație creanțe (ori/an) 1,25
Durata încasare (zile) 291

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-170,4%
Marjă netă
-170,7%
ROA
-10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 280,8 K RON 200,0 K RON 140,4%
2024 361,0 K RON 150,4 K RON 240,0%
2025 406,0 K RON 177,7 K RON 228,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 79,2 K RON 54,6 K RON 10,4 K RON ▼ 80,9%
Rezultat net −55,6 K RON −129,7 K RON −17,8 K RON ▲ 86,3%
Total active 200,0 K RON 150,4 K RON 177,7 K RON ▲ 18,1%
Capitaluri proprii −80,8 K RON −210,6 K RON −228,3 K RON ▼ 8,4%
Datorii totale 280,8 K RON 361,0 K RON 406,0 K RON ▲ 12,5%
Lichiditate curentă 0,71 0,42 0,40 ▼ 3,3%
Marjă netă (%) -70,21 -237,53 -170,74 ▲ 28,1%
Scor bonitate 24 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 228.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.