THEOMAR PRO ACTIV S.R.L.
CUI: 46871231
J13/3457/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46871231
Cod înmatriculare
J13/3457/2022
EUID
ROONRC.J13/3457/2022
Data înmatriculării
2022-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION ADAM, 14, 900620, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ION ADAM
Număr:
14
Cod poștal:
900620
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.364 RON | 37.477 RON | 36.828 RON | 403 RON | 649 RON | 7.786 RON | 0 RON | 7.786 RON | 603 RON | 7.183 RON | 2.932 RON | 4.141 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 206.568 RON | 246.513 RON | 172.977 RON | 71.719 RON | 73.536 RON | 87.372 RON | 0 RON | 87.372 RON | 72.322 RON | 15.050 RON | 1.229 RON | 37.724 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 218.360 RON | 229.466 RON | 191.999 RON | 35.611 RON | 37.467 RON | 290.475 RON | 203.851 RON | 86.624 RON | 107.933 RON | 182.542 RON | 773 RON | 35.951 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 30.620 RON | 46.139 RON | 138.143 RON | −92.163 RON | −92.004 RON | 165.964 RON | 160.935 RON | 5.029 RON | 15.771 RON | 150.193 RON | 0 RON | 3.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUCEREA MIHAI
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−92.163 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,6 K RON
Rezultat Net 2025
−92,2 K RON
Total Active 2025
166,0 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 206,6 K RON | 218,4 K RON | 30,6 K RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 246,5 K RON | 229,5 K RON | 46,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,8 K RON | 173,0 K RON | 192,0 K RON | 138,1 K RON |
| Rezultat net | 403 RON | 71,7 K RON | 35,6 K RON | −92,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,9 K RON (97%)
Active circulante5,0 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,76 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-300,5%
Marjă netă
-301,0%
ROA
-55,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,2 K RON | 7,8 K RON | 92,3% |
| 2023 | 15,1 K RON | 87,4 K RON | 17,2% |
| 2024 | 182,5 K RON | 290,5 K RON | 62,8% |
| 2025 | 150,2 K RON | 166,0 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 206,6 K RON | 218,4 K RON | 30,6 K RON | ▼ 86,0% |
| Rezultat net | 403 RON | 71,7 K RON | 35,6 K RON | −92,2 K RON | ▼ 358,8% |
| Total active | 7,8 K RON | 87,4 K RON | 290,5 K RON | 166,0 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | 603 RON | 72,3 K RON | 107,9 K RON | 15,8 K RON | ▼ 85,4% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 15,1 K RON | 182,5 K RON | 150,2 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 5,81 | 0,47 | 0,03 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | 1,25 | 34,72 | 16,31 | -300,99 | ▼ 1.945,4% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 60 | 18 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.