OCTOPOD ALRO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, CONSTANŢEI, 5, 17, A, 1, 6, 905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 153.775 RON | 153.856 RON | 79.232 RON | 73.139 RON | 74.624 RON | 102.107 RON | 6.062 RON | 96.045 RON | 73.379 RON | 28.728 RON | 0 RON | 29.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 219.544 RON | 222.347 RON | 95.189 RON | 125.016 RON | 127.158 RON | 162.151 RON | 1.340 RON | 160.811 RON | 125.256 RON | 36.895 RON | 0 RON | 136.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 219,5 K RON |
| Venituri totale | 153,9 K RON | 222,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,2 K RON | 95,2 K RON |
| Rezultat net | 73,1 K RON | 125,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 285,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,7 K RON | 102,1 K RON | 28,1% |
| 2025 | 36,9 K RON | 162,2 K RON | 22,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 219,5 K RON | ▲ 42,8% |
| Rezultat net | 73,1 K RON | 125,0 K RON | ▲ 70,9% |
| Total active | 102,1 K RON | 162,2 K RON | ▲ 58,8% |
| Capitaluri proprii | 73,4 K RON | 125,3 K RON | ▲ 70,7% |
| Datorii totale | 28,7 K RON | 36,9 K RON | ▲ 28,4% |
| Lichiditate curentă | 3,34 | 4,36 | ▲ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 47,56 | 56,94 | ▲ 19,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 285,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.