DIANA MED-REC COMP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Techirghiol, Oraş Techirghiol, 9 MAI, 27, 906100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 159.230 RON | 159.230 RON | 61.923 RON | 93.103 RON | 97.307 RON | 203.519 RON | 4.155 RON | 199.364 RON | 170.770 RON | 32.749 RON | 1.500 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 182.135 RON | 182.135 RON | 110.320 RON | 67.007 RON | 71.815 RON | 241.974 RON | 2.644 RON | 239.330 RON | 179.014 RON | 62.960 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 182,1 K RON |
| Venituri totale | 159,2 K RON | 182,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,9 K RON | 110,3 K RON |
| Rezultat net | 93,1 K RON | 67,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 607,12 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,7 K RON | 203,5 K RON | 16,1% |
| 2025 | 63,0 K RON | 242,0 K RON | 26,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 182,1 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 93,1 K RON | 67,0 K RON | ▼ 28,0% |
| Total active | 203,5 K RON | 242,0 K RON | ▲ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 170,8 K RON | 179,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 63,0 K RON | ▲ 92,3% |
| Lichiditate curentă | 6,09 | 3,80 | ▼ 37,6% |
| Marjă netă (%) | 58,47 | 36,79 | ▼ 37,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.