EDI CASI DARIUS LEMN S.R.L.
CUI: 43292367
J13/2918/2020
SRL
Constanţa, Sat Topraisar, Comuna Topraisar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43292367
Cod înmatriculare
J13/2918/2020
EUID
ROONRC.J13/2918/2020
Data înmatriculării
2020-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Topraisar, Comuna Topraisar, GAROFIŢEI, 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Topraisar, Comuna Topraisar
Stradă:
GAROFIŢEI
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 879.956 RON | 884.042 RON | 826.094 RON | 37.143 RON | 57.948 RON | 687.003 RON | 306.412 RON | 380.591 RON | 249.665 RON | 438.529 RON | 309.251 RON | 60.022 RON | 0 RON | 1.191 RON | 3 |
| 2025 | 989.583 RON | 989.698 RON | 1.079.838 RON | −113.883 RON | −90.140 RON | 573.889 RON | 259.869 RON | 314.020 RON | 29.887 RON | 544.002 RON | 160.483 RON | 78.396 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
APARECE DUMITRU
administrator
COM. SLAVA CERCHEZA, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.883 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
989,6 K RON
Rezultat Net 2025
−113,9 K RON
Total Active 2025
573,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 880,0 K RON | 989,6 K RON |
| Venituri totale | 884,0 K RON | 989,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 826,1 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −113,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate259,9 K RON (45.3%)
Active circulante314,0 K RON (54.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri160,5 K RON
Creanțe78,4 K RON
Numerar75,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,17 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,62 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-19,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 438,5 K RON | 687,0 K RON | 63,8% |
| 2025 | 544,0 K RON | 573,9 K RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 880,0 K RON | 989,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −113,9 K RON | ▼ 406,6% |
| Total active | 687,0 K RON | 573,9 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 249,7 K RON | 29,9 K RON | ▼ 88,0% |
| Datorii totale | 438,5 K RON | 544,0 K RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,58 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 4,22 | -11,51 | ▼ 372,7% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.