RADIANI SCHIFFAHRT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 36781611
J13/2758/2016
SRL
Constanţa, Sat Cerchezu, Comuna Cerchezu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36781611
Cod înmatriculare
J13/2758/2016
EUID
ROONRC.J13/2758/2016
Data înmatriculării
2016-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Cerchezu, Comuna Cerchezu, NUCILOR, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cerchezu, Comuna Cerchezu
Stradă:
NUCILOR
Număr:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.064 RON | 123.240 RON | 112.473 RON | 7.071 RON | 10.767 RON | 66.853 RON | 9.613 RON | 57.240 RON | 7.945 RON | 58.941 RON | 0 RON | 44.574 RON | 0 RON | 33 RON | 0 |
| 2020 | 82.636 RON | 94.466 RON | 102.319 RON | −10.437 RON | −7.853 RON | 60.269 RON | 7.234 RON | 53.035 RON | −2.492 RON | 62.761 RON | 330 RON | 33.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 114.802 RON | 121.951 RON | 115.668 RON | 2.661 RON | 6.283 RON | 75.638 RON | 5.632 RON | 70.006 RON | 169 RON | 75.469 RON | 0 RON | 48.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 178.242 RON | 185.776 RON | 116.404 RON | 63.891 RON | 69.372 RON | 109.056 RON | 10.115 RON | 98.941 RON | 64.060 RON | 44.996 RON | 0 RON | 33.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 250.292 RON | 292.257 RON | 237.589 RON | 41.852 RON | 54.668 RON | 189.963 RON | 98.443 RON | 91.520 RON | 105.911 RON | 84.052 RON | 0 RON | 37.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 238.613 RON | 238.740 RON | 284.490 RON | −45.750 RON | −45.750 RON | 213.107 RON | 127.220 RON | 85.887 RON | 60.162 RON | 152.945 RON | 0 RON | 28.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 350.052 RON | 380.090 RON | 413.937 RON | −33.847 RON | −33.847 RON | 131.613 RON | 88.395 RON | 43.218 RON | 26.314 RON | 105.299 RON | 0 RON | 25.357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTICI ELENA
administrator
Comuna Cerchezu, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.847 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,1 K RON
Rezultat Net 2025
−33,8 K RON
Total Active 2025
131,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 82,6 K RON | 114,8 K RON | 178,2 K RON | 250,3 K RON | 238,6 K RON | 350,1 K RON |
| Venituri totale | 123,2 K RON | 94,5 K RON | 122,0 K RON | 185,8 K RON | 292,3 K RON | 238,7 K RON | 380,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,5 K RON | 102,3 K RON | 115,7 K RON | 116,4 K RON | 237,6 K RON | 284,5 K RON | 413,9 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −10,4 K RON | 2,7 K RON | 63,9 K RON | 41,9 K RON | −45,8 K RON | −33,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,4 K RON (67.2%)
Active circulante43,2 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,4 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,80 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-25,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,9 K RON | 66,9 K RON | 88,2% |
| 2020 | 62,8 K RON | 60,3 K RON | 104,1% |
| 2021 | 75,5 K RON | 75,6 K RON | 99,8% |
| 2022 | 45,0 K RON | 109,1 K RON | 41,3% |
| 2023 | 84,1 K RON | 190,0 K RON | 44,3% |
| 2024 | 152,9 K RON | 213,1 K RON | 71,8% |
| 2025 | 105,3 K RON | 131,6 K RON | 80,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,1 K RON | 82,6 K RON | 114,8 K RON | 178,2 K RON | 250,3 K RON | 238,6 K RON | 350,1 K RON | ▲ 46,7% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −10,4 K RON | 2,7 K RON | 63,9 K RON | 41,9 K RON | −45,8 K RON | −33,8 K RON | ▲ 26,0% |
| Total active | 66,9 K RON | 60,3 K RON | 75,6 K RON | 109,1 K RON | 190,0 K RON | 213,1 K RON | 131,6 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | −2,5 K RON | 169 RON | 64,1 K RON | 105,9 K RON | 60,2 K RON | 26,3 K RON | ▼ 56,3% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 62,8 K RON | 75,5 K RON | 45,0 K RON | 84,1 K RON | 152,9 K RON | 105,3 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,85 | 0,93 | 2,20 | 1,09 | 0,56 | 0,41 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 5,75 | -12,63 | 2,32 | 35,85 | 16,72 | -19,17 | -9,67 | ▲ 49,6% |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 56 | 100 | 77 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.