THERMO TOP DESIGN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, S10, PARTER, 905700, LOT 192, C1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 487.581 RON | 490.247 RON | 819.556 RON | −334.212 RON | −329.309 RON | 2.139.489 RON | 1.278.400 RON | 861.089 RON | 649.292 RON | 1.490.197 RON | 0 RON | 771.193 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 719.566 RON | 1.377.667 RON | 1.146.550 RON | 191.854 RON | 231.117 RON | 1.460.757 RON | 812.676 RON | 648.081 RON | 841.146 RON | 619.611 RON | 0 RON | 599.682 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 393.238 RON | 541.573 RON | 503.625 RON | 25.815 RON | 37.948 RON | 1.436.586 RON | 1.341.042 RON | 95.544 RON | 946.573 RON | 490.422 RON | 98 RON | 65.379 RON | 0 RON | 409 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,6 K RON | 719,6 K RON | 393,2 K RON |
| Venituri totale | 490,2 K RON | 1,38 M RON | 541,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 819,6 K RON | 1,15 M RON | 503,6 K RON |
| Rezultat net | −334,2 K RON | 191,9 K RON | 25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 439,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.012,63 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,01 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,49 M RON | 2,14 M RON | 69,7% |
| 2024 | 619,6 K RON | 1,46 M RON | 42,4% |
| 2025 | 490,4 K RON | 1,44 M RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,6 K RON | 719,6 K RON | 393,2 K RON | ▼ 45,4% |
| Rezultat net | −334,2 K RON | 191,9 K RON | 25,8 K RON | ▼ 86,5% |
| Total active | 2,14 M RON | 1,46 M RON | 1,44 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 649,3 K RON | 841,1 K RON | 946,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 1,49 M RON | 619,6 K RON | 490,4 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,05 | 0,19 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | -68,54 | 26,66 | 6,56 | ▼ 75,4% |
| Scor bonitate | 42 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 439,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.