THETACAD ACTIV SRL
CUI: 32614238
J13/2684/2013
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32614238
Cod înmatriculare
J13/2684/2013
EUID
ROONRC.J13/2684/2013
Data înmatriculării
2013-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RĂCHITAŞI, 65, parter
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
RĂCHITAŞI
Număr:
65
Etaj:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.951 RON | 38.951 RON | 96.529 RON | −57.968 RON | −57.578 RON | 21.679 RON | 6.057 RON | 15.622 RON | −47.705 RON | 68.584 RON | 0 RON | 15.376 RON | 800 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 20.000 RON | 20.000 RON | 9.411 RON | 9.989 RON | 10.589 RON | 28.156 RON | 3.400 RON | 24.756 RON | −37.716 RON | 65.072 RON | 0 RON | 24.751 RON | 800 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 116.222 RON | 116.222 RON | 115.487 RON | −427 RON | 735 RON | 37.527 RON | 743 RON | 36.784 RON | −38.143 RON | 74.870 RON | 0 RON | 33.442 RON | 800 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 321.909 RON | 321.909 RON | 240.084 RON | 78.606 RON | 81.825 RON | 86.515 RON | 440 RON | 86.075 RON | 40.462 RON | 45.253 RON | 0 RON | 75.579 RON | 800 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 257.619 RON | 257.667 RON | 263.223 RON | −8.133 RON | −5.556 RON | 274.107 RON | 148.248 RON | 125.859 RON | 32.330 RON | 244.594 RON | 0 RON | 105.466 RON | 800 RON | 3.617 RON | 3 |
| 2024 | 287.451 RON | 287.451 RON | 200.920 RON | 83.655 RON | 86.531 RON | 336.326 RON | 184.236 RON | 152.090 RON | 115.985 RON | 219.541 RON | 0 RON | 127.777 RON | 800 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 17.200 RON | 19.057 RON | 177.899 RON | −159.313 RON | −158.842 RON | 245.732 RON | 133.231 RON | 112.501 RON | −43.328 RON | 288.260 RON | 0 RON | 111.861 RON | 800 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGOȘ ANDREI
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−159.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,2 K RON
Rezultat Net 2025
−159,3 K RON
Total Active 2025
245,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 20,0 K RON | 116,2 K RON | 321,9 K RON | 257,6 K RON | 287,5 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 20,0 K RON | 116,2 K RON | 321,9 K RON | 257,7 K RON | 287,5 K RON | 19,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,5 K RON | 9,4 K RON | 115,5 K RON | 240,1 K RON | 263,2 K RON | 200,9 K RON | 177,9 K RON |
| Rezultat net | −58,0 K RON | 10,0 K RON | −427 RON | 78,6 K RON | −8,1 K RON | 83,7 K RON | −159,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,2 K RON (54.2%)
Active circulante112,5 K RON (45.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,9 K RON
Numerar640 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,15 |
| Durata încasare (zile) | 2.374 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-923,5%
Marjă netă
-926,2%
ROA
-64,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,6 K RON | 21,7 K RON | 316,4% |
| 2020 | 65,1 K RON | 28,2 K RON | 231,1% |
| 2021 | 74,9 K RON | 37,5 K RON | 199,5% |
| 2022 | 45,3 K RON | 86,5 K RON | 52,3% |
| 2023 | 244,6 K RON | 274,1 K RON | 89,2% |
| 2024 | 219,5 K RON | 336,3 K RON | 65,3% |
| 2025 | 288,3 K RON | 245,7 K RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 20,0 K RON | 116,2 K RON | 321,9 K RON | 257,6 K RON | 287,5 K RON | 17,2 K RON | ▼ 94,0% |
| Rezultat net | −58,0 K RON | 10,0 K RON | −427 RON | 78,6 K RON | −8,1 K RON | 83,7 K RON | −159,3 K RON | ▼ 290,4% |
| Total active | 21,7 K RON | 28,2 K RON | 37,5 K RON | 86,5 K RON | 274,1 K RON | 336,3 K RON | 245,7 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | −47,7 K RON | −37,7 K RON | −38,1 K RON | 40,5 K RON | 32,3 K RON | 116,0 K RON | −43,3 K RON | ▼ 137,4% |
| Datorii totale | 68,6 K RON | 65,1 K RON | 74,9 K RON | 45,3 K RON | 244,6 K RON | 219,5 K RON | 288,3 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,38 | 0,49 | 1,90 | 0,51 | 0,69 | 0,39 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | -148,82 | 49,95 | -0,37 | 24,42 | -3,16 | 29,10 | -926,24 | ▼ 3.283,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | 90 | 30 | 78 | 12 | ▼ 84,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.