DAPHNES COM SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Str. NICOLAE BALCESCU, 8625
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 658.101 RON | 693.408 RON | 648.767 RON | 26.296 RON | 44.641 RON | 76.335 RON | 61.461 RON | 14.874 RON | 39.572 RON | 36.763 RON | 3.663 RON | 2.137 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 690.926 RON | 721.280 RON | 645.896 RON | 53.774 RON | 75.384 RON | 155.743 RON | 67.512 RON | 88.231 RON | 54.254 RON | 101.489 RON | 22.567 RON | 45.581 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 658,1 K RON | 690,9 K RON |
| Venituri totale | 693,4 K RON | 721,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 648,8 K RON | 645,9 K RON |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 53,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 723,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,62 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,16 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,8 K RON | 76,3 K RON | 48,2% |
| 2025 | 101,5 K RON | 155,7 K RON | 65,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 658,1 K RON | 690,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 26,3 K RON | 53,8 K RON | ▲ 104,5% |
| Total active | 76,3 K RON | 155,7 K RON | ▲ 104,0% |
| Capitaluri proprii | 39,6 K RON | 54,3 K RON | ▲ 37,1% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 101,5 K RON | ▲ 176,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,87 | ▲ 114,9% |
| Marjă netă (%) | 4,00 | 7,78 | ▲ 94,5% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 723,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.