RGS CONCEPT UTILAJE S.R.L.

CUI: 46526225 J13/2618/2022 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46526225
Cod înmatriculare J13/2618/2022
EUID ROONRC.J13/2618/2022
Data înmatriculării 2022-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, I. GH. DUCA, 83, L53, A, 1, 8, 900196

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: I. GH. DUCA
Număr: 83
Bloc: L53
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 8
Cod poștal: 900196

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 106.785 RON 106.794 RON 121.591 RON −14.797 RON −14.797 RON 61.713 RON 4.399 RON 57.314 RON 940 RON 60.773 RON 21.777 RON 37.686 RON 0 RON 0 RON 0
2025 142.183 RON 143.537 RON 157.800 RON −14.263 RON −14.263 RON 36.495 RON 3.176 RON 33.319 RON −13.323 RON 49.818 RON 27.401 RON 11.212 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SIMION ALEXANDRU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului
SIMION ELENA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−13.323 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.263 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
142,2 K RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
36,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 106,8 K RON 142,2 K RON
Venituri totale 106,8 K RON 143,5 K RON
Cheltuieli totale 121,6 K RON 157,8 K RON
Rezultat net −14,8 K RON −14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,2 K RON (8.7%)
Active circulante33,3 K RON (91.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri27,4 K RON
Creanțe11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,19
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 12,68
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-39,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 60,8 K RON 61,7 K RON 98,5%
2025 49,8 K RON 36,5 K RON 136,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 106,8 K RON 142,2 K RON ▲ 33,1%
Rezultat net −14,8 K RON −14,3 K RON ▲ 3,6%
Total active 61,7 K RON 36,5 K RON ▼ 40,9%
Capitaluri proprii 940 RON −13,3 K RON ▼ 1.517,3%
Datorii totale 60,8 K RON 49,8 K RON ▼ 18,0%
Lichiditate curentă 0,94 0,67 ▼ 29,1%
Marjă netă (%) -13,86 -10,03 ▲ 27,6%
Scor bonitate 30 32 ▲ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.