PROCTOSAN S.R.L.
CUI: 49470382
J13/261/2024
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49470382
Cod înmatriculare
J13/261/2024
EUID
ROONRC.J13/261/2024
Data înmatriculării
2024-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, AMSTERDAM, 5, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
AMSTERDAM
Număr:
5
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 168.591 RON | 168.597 RON | 107.090 RON | 56.549 RON | 61.507 RON | 244.949 RON | 198.801 RON | 46.148 RON | 56.549 RON | 188.400 RON | 0 RON | 45.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 207.990 RON | 207.990 RON | 178.257 RON | 23.618 RON | 29.733 RON | 164.395 RON | 148.172 RON | 16.223 RON | 2.869 RON | 161.526 RON | 2.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU IULIANA
administrator
Loc. Odobeşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
208,0 K RON
Rezultat Net 2025
23,6 K RON
Total Active 2025
164,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,6 K RON | 208,0 K RON |
| Venituri totale | 168,6 K RON | 208,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,1 K RON | 178,3 K RON |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 23,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 247,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,2 K RON (90.1%)
Active circulante16,2 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,97 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
11,4%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 188,4 K RON | 244,9 K RON | 76,9% |
| 2025 | 161,5 K RON | 164,4 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,6 K RON | 208,0 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 56,5 K RON | 23,6 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 244,9 K RON | 164,4 K RON | ▼ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 56,5 K RON | 2,9 K RON | ▼ 94,9% |
| Datorii totale | 188,4 K RON | 161,5 K RON | ▼ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,10 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | 33,54 | 11,36 | ▼ 66,1% |
| Scor bonitate | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.