BALMAR CHILL CAFFE SRL

CUI: 29313715 J13/2524/2011 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29313715

Cod înmatriculare J13/2524/2011

EUID ROONRC.J13/2524/2011

Data înmatriculării 2011-11-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. UNIRII, 22B, PA1, 4, 18, 0

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Sector: 0

Stradă: Str. UNIRII

Număr: 22B

Bloc: PA1

Etaj: 4

Apartament: 18

Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	638.898 RON	728.196 RON	692.988 RON	28.388 RON	35.208 RON	403.386 RON	12.588 RON	390.798 RON	−25.555 RON	429.170 RON	41.470 RON	264.736 RON	229 RON	4
2020	706.039 RON	858.249 RON	641.318 RON	209.639 RON	216.931 RON	516.097 RON	19.420 RON	496.677 RON	184.083 RON	332.014 RON	39.766 RON	188.643 RON	0 RON	4
2021	781.177 RON	1.031.564 RON	817.453 RON	207.042 RON	214.111 RON	589.452 RON	32.361 RON	557.091 RON	327.968 RON	261.667 RON	30.481 RON	180.933 RON	183 RON	2
2022	794.195 RON	963.679 RON	888.926 RON	67.675 RON	74.753 RON	497.904 RON	35.677 RON	462.227 RON	279.205 RON	218.699 RON	5.979 RON	166.573 RON	0 RON	4
2023	772.025 RON	1.016.639 RON	973.312 RON	36.710 RON	43.327 RON	380.751 RON	287.148 RON	93.603 RON	152.872 RON	228.963 RON	31.038 RON	44.415 RON	1.084 RON	2
2024	1.918.108 RON	2.380.240 RON	2.169.015 RON	151.484 RON	211.225 RON	660.429 RON	106.148 RON	554.281 RON	151.964 RON	510.752 RON	114.987 RON	277.603 RON	2.287 RON	8
2025	1.966.571 RON	2.586.021 RON	2.647.535 RON	−120.561 RON	−61.514 RON	357.930 RON	161.194 RON	196.736 RON	−118.597 RON	488.314 RON	83.194 RON	88.191 RON	11.787 RON	7

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALABAN MARIUS

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−118.597 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.561 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,97 M RON

Rezultat Net 2025

−120,6 K RON

Total Active 2025

357,9 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	638,9 K RON	706,0 K RON	781,2 K RON	794,2 K RON	772,0 K RON	1,92 M RON	1,97 M RON
Venituri totale	728,2 K RON	858,2 K RON	1,03 M RON	963,7 K RON	1,02 M RON	2,38 M RON	2,59 M RON
Cheltuieli totale	693,0 K RON	641,3 K RON	817,5 K RON	888,9 K RON	973,3 K RON	2,17 M RON	2,65 M RON
Rezultat net	28,4 K RON	209,6 K RON	207,0 K RON	67,7 K RON	36,7 K RON	151,5 K RON	−120,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,00 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−118.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,40	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,23	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,73	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate161,2 K RON (45%)

Active circulante196,7 K RON (55%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri83,2 K RON

Creanțe88,2 K RON

Numerar25,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	23,64
Durata stocaj (zile)	15
Rotație creanțe (ori/an)	22,30
Durata încasare (zile)	16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-3,1%

Marjă netă

-6,1%

ROA

-33,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	429,2 K RON	403,4 K RON	106,4%
2020	332,0 K RON	516,1 K RON	64,3%
2021	261,7 K RON	589,5 K RON	44,4%
2022	218,7 K RON	497,9 K RON	43,9%
2023	229,0 K RON	380,8 K RON	60,1%
2024	510,8 K RON	660,4 K RON	77,3%
2025	488,3 K RON	357,9 K RON	136,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	638,9 K RON	706,0 K RON	781,2 K RON	794,2 K RON	772,0 K RON	1,92 M RON	1,97 M RON	▲ 2,5%
Rezultat net	28,4 K RON	209,6 K RON	207,0 K RON	67,7 K RON	36,7 K RON	151,5 K RON	−120,6 K RON	▼ 179,6%
Total active	403,4 K RON	516,1 K RON	589,5 K RON	497,9 K RON	380,8 K RON	660,4 K RON	357,9 K RON	▼ 45,8%
Capitaluri proprii	−25,6 K RON	184,1 K RON	328,0 K RON	279,2 K RON	152,9 K RON	152,0 K RON	−118,6 K RON	▼ 178,0%
Datorii totale	429,2 K RON	332,0 K RON	261,7 K RON	218,7 K RON	229,0 K RON	510,8 K RON	488,3 K RON	▼ 4,4%
Lichiditate curentă	0,91	1,50	2,13	2,11	0,41	1,09	0,40	▼ 62,9%
Marjă netă (%)	4,44	29,69	26,50	8,52	4,76	7,90	-6,13	▼ 177,6%
Scor bonitate	37	85	95	75	43	75	12	▼ 84,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.