VALMOB DESIGN SRL

CUI: 15029927 J13/2517/2002 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15029927
Cod înmatriculare J13/2517/2002
EUID ROONRC.J13/2517/2002
Data înmatriculării 2002-11-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. BADEA CARTAN, 19, K9, B, 4, 40, 8700

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Sector: 0
Stradă: Str. BADEA CARTAN
Număr: 19
Bloc: K9
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 40
Cod poștal: 8700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 205.300 RON 255.410 RON 177.818 RON 75.038 RON 77.592 RON 38.727 RON 3.600 RON 35.127 RON −136.333 RON 175.060 RON 13.399 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 169.600 RON 194.600 RON 178.148 RON 14.506 RON 16.452 RON 22.325 RON 3.600 RON 18.725 RON −121.827 RON 144.152 RON 4.503 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 170.450 RON 285.450 RON 167.666 RON 114.929 RON 117.784 RON 22.126 RON 3.600 RON 18.526 RON −6.898 RON 29.063 RON 5.398 RON 0 RON 0 RON 39 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ABAZA VALERIU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.898 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
170,5 K RON
Rezultat Net 2025
114,9 K RON
Total Active 2025
22,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 205,3 K RON 169,6 K RON 170,5 K RON
Venituri totale 255,4 K RON 194,6 K RON 285,5 K RON
Cheltuieli totale 177,8 K RON 178,1 K RON 167,7 K RON
Rezultat net 75,0 K RON 14,5 K RON 114,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,45 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (16.3%)
Active circulante18,5 K RON (83.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,4 K RON
Numerar13,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 31,58
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
69,1%
Marjă netă
67,4%
ROA
519,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 175,1 K RON 38,7 K RON 452,0%
2024 144,2 K RON 22,3 K RON 645,7%
2025 29,1 K RON 22,1 K RON 131,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 205,3 K RON 169,6 K RON 170,5 K RON ▲ 0,5%
Rezultat net 75,0 K RON 14,5 K RON 114,9 K RON ▲ 692,3%
Total active 38,7 K RON 22,3 K RON 22,1 K RON ▼ 0,9%
Capitaluri proprii −136,3 K RON −121,8 K RON −6,9 K RON ▲ 94,3%
Datorii totale 175,1 K RON 144,2 K RON 29,1 K RON ▼ 79,8%
Lichiditate curentă 0,20 0,13 0,64 ▲ 390,7%
Marjă netă (%) 36,55 8,55 67,43 ▲ 688,7%
Scor bonitate 42 30 55 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.