GEOMAR & DIA CONS S.R.L.
CUI: 41305053
J13/2396/2019
SRL
Constanţa, Sat Aliman, Comuna Aliman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41305053
Cod înmatriculare
J13/2396/2019
EUID
ROONRC.J13/2396/2019
Data înmatriculării
2019-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Aliman, Comuna Aliman, FLORILOR, 37, 907025, cam.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Aliman, Comuna Aliman
Stradă:
FLORILOR
Număr:
37
Cod poștal:
907025
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.013.224 RON | 1.013.308 RON | 946.840 RON | 56.335 RON | 66.468 RON | 191.569 RON | 3.147 RON | 188.422 RON | 56.575 RON | 134.994 RON | 74.667 RON | 35.200 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 1.465.558 RON | 1.465.558 RON | 1.422.409 RON | −818 RON | 43.149 RON | 212.201 RON | 2.883 RON | 209.318 RON | 30.757 RON | 181.444 RON | 71.000 RON | 39.900 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 1.545.170 RON | 1.474.170 RON | 1.494.640 RON | −66.824 RON | −20.470 RON | 164.313 RON | 2.619 RON | 161.694 RON | −36.067 RON | 200.380 RON | 1.364 RON | 116.977 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID VALENTIN
administrator
Comuna Aliman, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.067 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.824 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,55 M RON
Rezultat Net 2025
−66,8 K RON
Total Active 2025
164,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,47 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,47 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 946,8 K RON | 1,42 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 56,3 K RON | −818 RON | −66,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.067 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (1.6%)
Active circulante161,7 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe117,0 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.132,82 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,21 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 135,0 K RON | 191,6 K RON | 70,5% |
| 2024 | 181,4 K RON | 212,2 K RON | 85,5% |
| 2025 | 200,4 K RON | 164,3 K RON | 122,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 1,47 M RON | 1,55 M RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 56,3 K RON | −818 RON | −66,8 K RON | ▼ 8.069,2% |
| Total active | 191,6 K RON | 212,2 K RON | 164,3 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 56,6 K RON | 30,8 K RON | −36,1 K RON | ▼ 217,3% |
| Datorii totale | 135,0 K RON | 181,4 K RON | 200,4 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,15 | 0,81 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 5,56 | -0,06 | -4,32 | ▼ 7.100,0% |
| Scor bonitate | 62 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.