CITRATARA S.R.L.
CUI: 36526538
J13/2242/2016
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36526538
Cod înmatriculare
J13/2242/2016
EUID
ROONRC.J13/2242/2016
Data înmatriculării
2016-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, SIRENEI, 13, E7, D, 66, 905500, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
SIRENEI
Număr:
13
Bloc:
E7
Scară:
D
Apartament:
66
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.272 RON | 11.272 RON | 20.745 RON | −9.811 RON | −9.473 RON | 46.158 RON | 44.751 RON | 1.407 RON | −4.330 RON | 50.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.731 RON | 20.731 RON | 25.207 RON | −5.098 RON | −4.476 RON | 35.062 RON | 30.667 RON | 4.395 RON | −9.427 RON | 44.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.829 RON | 46.829 RON | 29.056 RON | 16.369 RON | 17.773 RON | 16.998 RON | 16.015 RON | 983 RON | 6.942 RON | 10.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.604 RON | 22.604 RON | 23.876 RON | −1.951 RON | −1.272 RON | 9.990 RON | 8.007 RON | 1.983 RON | 4.990 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.210 RON | 5.210 RON | 16.273 RON | −11.220 RON | −11.063 RON | 1.270 RON | 0 RON | 1.270 RON | −6.230 RON | 7.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.649 RON | 12.649 RON | 9.080 RON | 3.190 RON | 3.569 RON | 1.339 RON | 0 RON | 1.339 RON | −3.040 RON | 4.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARU MELANIA-DANIELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 327% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,6 K RON
Rezultat Net 2024
3,2 K RON
Total Active 2024
1,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 20,7 K RON | 46,8 K RON | 22,6 K RON | 5,2 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 20,7 K RON | 46,8 K RON | 22,6 K RON | 5,2 K RON | 12,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,7 K RON | 25,2 K RON | 29,1 K RON | 23,9 K RON | 16,3 K RON | 9,1 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −5,1 K RON | 16,4 K RON | −2,0 K RON | −11,2 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,2%
Marjă netă
25,2%
ROA
238,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,5 K RON | 46,2 K RON | 109,4% |
| 2020 | 44,5 K RON | 35,1 K RON | 126,9% |
| 2021 | 10,1 K RON | 17,0 K RON | 59,2% |
| 2022 | 5,0 K RON | 10,0 K RON | 50,1% |
| 2023 | 7,5 K RON | 1,3 K RON | 590,6% |
| 2024 | 4,4 K RON | 1,3 K RON | 327,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 20,7 K RON | 46,8 K RON | 22,6 K RON | 5,2 K RON | 12,6 K RON | ▲ 142,8% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −5,1 K RON | 16,4 K RON | −2,0 K RON | −11,2 K RON | 3,2 K RON | ▲ 128,4% |
| Total active | 46,2 K RON | 35,1 K RON | 17,0 K RON | 10,0 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −9,4 K RON | 6,9 K RON | 5,0 K RON | −6,2 K RON | −3,0 K RON | ▲ 51,2% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 44,5 K RON | 10,1 K RON | 5,0 K RON | 7,5 K RON | 4,4 K RON | ▼ 41,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,17 | 0,31 | ▲ 80,6% |
| Marjă netă (%) | -87,04 | -24,59 | 34,95 | -8,63 | -215,36 | 25,22 | ▲ 111,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 68 | 37 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.