CALIBI SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. ION VODA, 1A, 8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 789.033 RON | 789.047 RON | 572.648 RON | 208.903 RON | 216.399 RON | 1.428.641 RON | 103.326 RON | 1.325.315 RON | 1.421.847 RON | 6.794 RON | 82.697 RON | 569.647 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 973.971 RON | 973.988 RON | 375.781 RON | 575.189 RON | 598.207 RON | 2.031.748 RON | 112.085 RON | 1.919.663 RON | 1.997.036 RON | 34.839 RON | 510.089 RON | 640.899 RON | 0 RON | 127 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,0 K RON | 974,0 K RON |
| Venituri totale | 789,0 K RON | 974,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 572,6 K RON | 375,8 K RON |
| Rezultat net | 208,9 K RON | 575,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 55,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 40,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 22,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 58,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,8 K RON | 1,43 M RON | 0,5% |
| 2024 | 34,8 K RON | 2,03 M RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 789,0 K RON | 974,0 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 208,9 K RON | 575,2 K RON | ▲ 175,3% |
| Total active | 1,43 M RON | 2,03 M RON | ▲ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 1,42 M RON | 2,00 M RON | ▲ 40,5% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 34,8 K RON | ▲ 412,8% |
| Lichiditate curentă | 195,07 | 55,10 | ▼ 71,8% |
| Marjă netă (%) | 26,48 | 59,06 | ▲ 123,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (575,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (55.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.