MEMO ESTIVAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, MATEI BASARAB, 9, MG21, A, 4, 20, 905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.157 RON | 89.223 RON | 69.486 RON | 17.060 RON | 19.737 RON | 55.596 RON | 307 RON | 55.289 RON | 17.260 RON | 38.336 RON | 42.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 97.393 RON | 97.393 RON | 63.673 RON | 30.798 RON | 33.720 RON | 57.582 RON | 307 RON | 57.275 RON | 48.058 RON | 9.524 RON | 30.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 97,4 K RON |
| Venituri totale | 89,2 K RON | 97,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 63,7 K RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 105,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,24 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,3 K RON | 55,6 K RON | 69,0% |
| 2020 | 9,5 K RON | 57,6 K RON | 16,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,2 K RON | 97,4 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 30,8 K RON | ▲ 80,5% |
| Total active | 55,6 K RON | 57,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 17,3 K RON | 48,1 K RON | ▲ 178,4% |
| Datorii totale | 38,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 75,2% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 6,01 | ▲ 317,0% |
| Marjă netă (%) | 19,13 | 31,62 | ▲ 65,3% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (30,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.