MELISA SPA BEAUTY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, LILIACULUI, 3, G3, D, 4, 78, 900068, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 171.666 RON | 171.666 RON | 132.097 RON | 37.964 RON | 39.569 RON | 130.081 RON | 113.940 RON | 16.141 RON | 60.583 RON | 23.588 RON | 3.607 RON | 0 RON | 45.910 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 137.496 RON | 137.496 RON | 155.374 RON | −21.098 RON | −17.878 RON | 141.138 RON | 115.464 RON | 25.674 RON | 39.484 RON | 67.170 RON | 1.435 RON | 29 RON | 34.484 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.098 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,7 K RON | 137,5 K RON |
| Venituri totale | 171,7 K RON | 137,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,1 K RON | 155,4 K RON |
| Rezultat net | 38,0 K RON | −21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 103,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,82 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4.741,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,6 K RON | 130,1 K RON | 18,1% |
| 2024 | 67,2 K RON | 141,1 K RON | 47,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,7 K RON | 137,5 K RON | ▼ 19,9% |
| Rezultat net | 38,0 K RON | −21,1 K RON | ▼ 155,6% |
| Total active | 130,1 K RON | 141,1 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 60,6 K RON | 39,5 K RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 67,2 K RON | ▲ 184,8% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,38 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | 22,12 | -15,34 | ▼ 169,3% |
| Scor bonitate | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.