KAAN ARUN BUSINESS S.R.L.
CUI: 39572750
J13/1860/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39572750
Cod înmatriculare
J13/1860/2018
EUID
ROONRC.J13/1860/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DELFINULUI, 41, 900389
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DELFINULUI
Număr:
41
Cod poștal:
900389
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.967 RON | 16.967 RON | 31.065 RON | −14.153 RON | −14.098 RON | 49.185 RON | 0 RON | 49.185 RON | −122.971 RON | 172.156 RON | 36.017 RON | 6.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.967 RON | 16.967 RON | 31.065 RON | −14.153 RON | −14.098 RON | 49.185 RON | 0 RON | 49.185 RON | −122.971 RON | 172.156 RON | 36.017 RON | 6.853 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OMER ARUN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.971 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.153 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,0 K RON
Rezultat Net 2024
−14,2 K RON
Total Active 2024
49,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 17,0 K RON |
| Venituri totale | 17,0 K RON | 17,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,1 K RON | 31,1 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.971 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,0 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 775 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,1%
Marjă netă
-83,4%
ROA
-28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 172,2 K RON | 49,2 K RON | 350,0% |
| 2024 | 172,2 K RON | 49,2 K RON | 350,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,0 K RON | 17,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −14,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 49,2 K RON | 49,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −123,0 K RON | −123,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 172,2 K RON | 172,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,29 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -83,41 | -83,41 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.