REGENCY TURISM SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Cocorului, 1, 905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 387.908 RON | 431.113 RON | 237.088 RON | 189.888 RON | 194.025 RON | 2.429.914 RON | 2.266.318 RON | 163.596 RON | 375.079 RON | 2.189.753 RON | 11.877 RON | 106.932 RON | 33.170 RON | 168.088 RON | 1 |
| 2024 | 53.218 RON | 53.228 RON | 137.680 RON | −84.452 RON | −84.452 RON | 2.569.825 RON | 2.592.967 RON | −23.142 RON | 306.118 RON | 2.391.125 RON | 27.797 RON | −204.379 RON | 0 RON | 127.418 RON | 1 |
| 2025 | 7.821 RON | 7.821 RON | 32.249 RON | −24.428 RON | −24.428 RON | 3.540.018 RON | 3.436.224 RON | 103.794 RON | 366.142 RON | 3.264.365 RON | 0 RON | 55.875 RON | 0 RON | 90.489 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,9 K RON | 53,2 K RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 431,1 K RON | 53,2 K RON | 7,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,1 K RON | 137,7 K RON | 32,2 K RON |
| Rezultat net | 189,9 K RON | −84,5 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −230,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.608 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,19 M RON | 2,43 M RON | 90,1% |
| 2024 | 2,39 M RON | 2,57 M RON | 93,1% |
| 2025 | 3,26 M RON | 3,54 M RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,9 K RON | 53,2 K RON | 7,8 K RON | ▼ 85,3% |
| Rezultat net | 189,9 K RON | −84,5 K RON | −24,4 K RON | ▲ 71,1% |
| Total active | 2,43 M RON | 2,57 M RON | 3,54 M RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 375,1 K RON | 306,1 K RON | 366,1 K RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 2,19 M RON | 2,39 M RON | 3,26 M RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | -0,01 | 0,03 | ▲ 427,8% |
| Marjă netă (%) | 48,95 | -158,69 | -312,34 | ▼ 96,8% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.