TIMONA HOTELS SRL
CUI: 34837171
J13/1698/2015
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34837171
Cod înmatriculare
J13/1698/2015
EUID
ROONRC.J13/1698/2015
Data înmatriculării
2015-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, UNIRII, 3A, 905350, CAMERA 11 (6,5 M.P.)
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
UNIRII
Număr:
3A
Cod poștal:
905350
Completare adresă:
CAMERA 11 (6,5 M.P.)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 704.560 RON | 705.057 RON | 520.436 RON | 177.913 RON | 184.621 RON | 636.101 RON | 4.334 RON | 631.767 RON | 616.759 RON | 19.342 RON | 0 RON | 19.630 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 539.923 RON | 541.104 RON | 478.461 RON | 46.584 RON | 62.643 RON | 399.070 RON | 192.366 RON | 206.704 RON | 259.614 RON | 139.456 RON | 7.392 RON | 86.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 467.393 RON | 467.421 RON | 658.754 RON | −203.672 RON | −191.333 RON | 194.710 RON | 163.956 RON | 30.754 RON | 33.723 RON | 160.987 RON | 330 RON | 27.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSIF IRENA-ANTONIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−203.672 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
467,4 K RON
Rezultat Net 2025
−203,7 K RON
Total Active 2025
194,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 704,6 K RON | 539,9 K RON | 467,4 K RON |
| Venituri totale | 705,1 K RON | 541,1 K RON | 467,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 520,4 K RON | 478,5 K RON | 658,8 K RON |
| Rezultat net | 177,9 K RON | 46,6 K RON | −203,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 333,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,0 K RON (84.2%)
Active circulante30,8 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri330 RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.416,34 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,30 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,9%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-104,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,3 K RON | 636,1 K RON | 3,0% |
| 2024 | 139,5 K RON | 399,1 K RON | 35,0% |
| 2025 | 161,0 K RON | 194,7 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 704,6 K RON | 539,9 K RON | 467,4 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 177,9 K RON | 46,6 K RON | −203,7 K RON | ▼ 537,2% |
| Total active | 636,1 K RON | 399,1 K RON | 194,7 K RON | ▼ 51,2% |
| Capitaluri proprii | 616,8 K RON | 259,6 K RON | 33,7 K RON | ▼ 87,0% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 139,5 K RON | 161,0 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 32,66 | 1,48 | 0,19 | ▼ 87,1% |
| Marjă netă (%) | 25,25 | 8,63 | -43,58 | ▼ 605,0% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.