CALLA HOTEL MAMAIA S.R.L.
CUI: 48150959
J13/1629/2023
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48150959
Cod înmatriculare
J13/1629/2023
EUID
ROONRC.J13/1629/2023
Data înmatriculării
2023-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Ciuleandra, 8, SAT VACANTA
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Ciuleandra
Număr:
8
Completare adresă:
SAT VACANTA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 200.630 RON | 200.630 RON | 126.480 RON | 72.704 RON | 74.150 RON | 75.668 RON | 0 RON | 75.668 RON | 72.904 RON | 2.764 RON | 0 RON | 42.546 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 228.431 RON | 228.431 RON | 119.131 RON | 97.505 RON | 109.300 RON | 180.771 RON | 6.840 RON | 173.931 RON | 159.409 RON | 21.362 RON | 0 RON | 99.024 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 228.876 RON | 228.880 RON | 239.752 RON | −10.872 RON | −10.872 RON | 225.213 RON | 5.700 RON | 219.513 RON | 148.537 RON | 76.676 RON | 0 RON | 123.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU BIANCA-GEORGETA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.872 RON)
Cifra de Afaceri 2025
228,9 K RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
225,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,6 K RON | 228,4 K RON | 228,9 K RON |
| Venituri totale | 200,6 K RON | 228,4 K RON | 228,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,5 K RON | 119,1 K RON | 239,8 K RON |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 97,5 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 247,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (2.5%)
Active circulante219,5 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123,5 K RON
Numerar96,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,8 K RON | 75,7 K RON | 3,7% |
| 2024 | 21,4 K RON | 180,8 K RON | 11,8% |
| 2025 | 76,7 K RON | 225,2 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 200,6 K RON | 228,4 K RON | 228,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | 72,7 K RON | 97,5 K RON | −10,9 K RON | ▼ 111,2% |
| Total active | 75,7 K RON | 180,8 K RON | 225,2 K RON | ▲ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 72,9 K RON | 159,4 K RON | 148,5 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 21,4 K RON | 76,7 K RON | ▲ 258,9% |
| Lichiditate curentă | 27,38 | 8,14 | 2,86 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 36,24 | 42,68 | -4,75 | ▼ 111,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.