SERAFA HOLDING S.R.L.

CUI: 29482072 J13/162/2023 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29482072
Cod înmatriculare J13/162/2023
EUID ROONRC.J13/162/2023
Data înmatriculării 2023-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CASTANILOR, 9, 2, 900190

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: CASTANILOR
Număr: 9
Apartament: 2
Cod poștal: 900190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 29.100 RON 153.424 RON 151.281 RON 1.800 RON 2.143 RON 261.437 RON 210.135 RON 51.302 RON −221.012 RON 295.963 RON 0 RON 44.779 RON 186.486 RON 0 RON 0
2024 20.000 RON 144.324 RON 140.891 RON 2.884 RON 3.433 RON 95.820 RON 70.189 RON 25.631 RON −218.128 RON 251.786 RON 0 RON 22.643 RON 62.162 RON 0 RON 0
2025 22.700 RON 84.862 RON 72.882 RON 10.070 RON 11.980 RON 15.782 RON 0 RON 15.782 RON −208.057 RON 223.839 RON 0 RON 13.817 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POCORA SEBASTIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−208.057 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1418.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,7 K RON
Rezultat Net 2025
10,1 K RON
Total Active 2025
15,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 29,1 K RON 20,0 K RON 22,7 K RON
Venituri totale 153,4 K RON 144,3 K RON 84,9 K RON
Cheltuieli totale 151,3 K RON 140,9 K RON 72,9 K RON
Rezultat net 1,8 K RON 2,9 K RON 10,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−208.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,8 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,64
Durata încasare (zile) 222

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
52,8%
Marjă netă
44,4%
ROA
63,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 296,0 K RON 261,4 K RON 113,2%
2024 251,8 K RON 95,8 K RON 262,8%
2025 223,8 K RON 15,8 K RON 1.418,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 29,1 K RON 20,0 K RON 22,7 K RON ▲ 13,5%
Rezultat net 1,8 K RON 2,9 K RON 10,1 K RON ▲ 249,2%
Total active 261,4 K RON 95,8 K RON 15,8 K RON ▼ 83,5%
Capitaluri proprii −221,0 K RON −218,1 K RON −208,1 K RON ▲ 4,6%
Datorii totale 296,0 K RON 251,8 K RON 223,8 K RON ▼ 11,1%
Lichiditate curentă 0,17 0,10 0,07 ▼ 30,7%
Marjă netă (%) 6,19 14,42 44,36 ▲ 207,6%
Scor bonitate 37 42 50 ▲ 19,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1418.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.