IMAR CAMBALKON SRL

CUI: 32000190 J13/1601/2013 SRL Constanţa, Sat Topraisar, Comuna Topraisar
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32000190
Cod înmatriculare J13/1601/2013
EUID ROONRC.J13/1601/2013
Data înmatriculării 2013-07-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Constanţa, Sat Topraisar, Comuna Topraisar, ŞCOLII, 35

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Topraisar, Comuna Topraisar
Stradă: ŞCOLII
Număr: 35

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 80.882 RON 106.252 RON 126.740 RON −22.597 RON −20.488 RON 1.230.311 RON 74.045 RON 1.156.266 RON −70.302 RON 1.300.613 RON 101.256 RON 808.974 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 16.618 RON 48.627 RON −32.089 RON −32.009 RON 1.228.603 RON 65.008 RON 1.163.595 RON −102.391 RON 1.330.994 RON 101.570 RON 819.025 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 20.275 RON 29.434 RON −9.392 RON −9.159 RON 1.228.689 RON 48.253 RON 1.180.436 RON −111.783 RON 1.340.472 RON 101.570 RON 828.887 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIKVES NASIR
administrator
-, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−111.783 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−9.392 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−9,4 K RON
Total Active 2021
1,23 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 80,9 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 106,3 K RON 16,6 K RON 20,3 K RON
Cheltuieli totale 126,7 K RON 48,6 K RON 29,4 K RON
Rezultat net −22,6 K RON −32,1 K RON −9,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −53,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−111.783 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,3 K RON (3.9%)
Active circulante1,18 M RON (96.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri101,6 K RON
Creanțe828,9 K RON
Numerar250,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,30 M RON 1,23 M RON 105,7%
2020 1,33 M RON 1,23 M RON 108,3%
2021 1,34 M RON 1,23 M RON 109,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 80,9 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −22,6 K RON −32,1 K RON −9,4 K RON ▲ 70,7%
Total active 1,23 M RON 1,23 M RON 1,23 M RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −70,3 K RON −102,4 K RON −111,8 K RON ▼ 9,2%
Datorii totale 1,30 M RON 1,33 M RON 1,34 M RON ▲ 0,7%
Lichiditate curentă 0,89 0,87 0,88 ▲ 0,7%
Marjă netă (%) -27,94 – – –
Scor bonitate 24 20 35 ▲ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.