TEGEO CONCEPT S.R.L.
CUI: 42151939
J13/157/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42151939
Cod înmatriculare
J13/157/2020
EUID
ROONRC.J13/157/2020
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, VÂRFUL CU DOR, 3, V2A, A, 2, 9, 900076
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
VÂRFUL CU DOR
Număr:
3
Bloc:
V2A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
900076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 93.737 RON | 93.737 RON | 76.226 RON | 16.573 RON | 17.511 RON | 44.447 RON | 0 RON | 44.447 RON | 16.773 RON | 27.674 RON | 16.101 RON | 20.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 322.097 RON | 323.085 RON | 351.445 RON | −29.861 RON | −28.360 RON | 248.837 RON | 198.094 RON | 50.743 RON | −13.088 RON | 261.925 RON | 12.550 RON | 36.409 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 51.732 RON | 63.596 RON | 112.089 RON | −49.128 RON | −48.493 RON | 181.442 RON | 171.082 RON | 10.360 RON | −62.216 RON | 243.658 RON | 0 RON | 9.367 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 32.812 RON | −32.812 RON | −32.812 RON | 163.249 RON | 144.069 RON | 19.180 RON | −95.028 RON | 258.277 RON | 355 RON | 9.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 31.352 RON | −31.352 RON | −31.352 RON | 136.377 RON | 117.056 RON | 19.321 RON | −126.379 RON | 262.756 RON | 355 RON | 9.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 29.874 RON | −29.874 RON | −29.874 RON | 114.350 RON | 90.043 RON | 24.307 RON | −156.253 RON | 270.603 RON | 355 RON | 9.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCOT IONUȚ
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−156.253 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.874 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,9 K RON
Total Active 2025
114,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 322,1 K RON | 51,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 93,7 K RON | 323,1 K RON | 63,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 76,2 K RON | 351,4 K RON | 112,1 K RON | 32,8 K RON | 31,4 K RON | 29,9 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −29,9 K RON | −49,1 K RON | −32,8 K RON | −31,4 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −70,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−156.253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,0 K RON (78.7%)
Active circulante24,3 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri355 RON
Creanțe9,0 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,7 K RON | 44,4 K RON | 62,3% |
| 2021 | 261,9 K RON | 248,8 K RON | 105,3% |
| 2022 | 243,7 K RON | 181,4 K RON | 134,3% |
| 2023 | 258,3 K RON | 163,2 K RON | 158,2% |
| 2024 | 262,8 K RON | 136,4 K RON | 192,7% |
| 2025 | 270,6 K RON | 114,4 K RON | 236,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 322,1 K RON | 51,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 16,6 K RON | −29,9 K RON | −49,1 K RON | −32,8 K RON | −31,4 K RON | −29,9 K RON | ▲ 4,7% |
| Total active | 44,4 K RON | 248,8 K RON | 181,4 K RON | 163,2 K RON | 136,4 K RON | 114,4 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 16,8 K RON | −13,1 K RON | −62,2 K RON | −95,0 K RON | −126,4 K RON | −156,3 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 261,9 K RON | 243,7 K RON | 258,3 K RON | 262,8 K RON | 270,6 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 0,19 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | ▲ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 17,68 | -9,27 | -94,97 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 12 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.