TOP CLEANING SYSTEM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, MAIOR GIURĂSCU, 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.119.495 RON | 2.125.651 RON | 1.139.919 RON | 926.420 RON | 985.732 RON | 5.927.980 RON | 293.823 RON | 5.634.157 RON | 2.926.620 RON | 664.341 RON | 0 RON | 5.347.475 RON | 2.337.019 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.732.130 RON | 1.732.375 RON | 1.124.677 RON | 527.241 RON | 607.698 RON | 7.557.261 RON | 198.811 RON | 7.358.450 RON | 3.253.861 RON | 1.966.381 RON | 154.706 RON | 7.103.481 RON | 2.337.019 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 2,13 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 926,4 K RON | 527,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,20 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.497 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 664,3 K RON | 5,93 M RON | 11,2% |
| 2025 | 1,97 M RON | 7,56 M RON | 26,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,12 M RON | 1,73 M RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 926,4 K RON | 527,2 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 5,93 M RON | 7,56 M RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 2,93 M RON | 3,25 M RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 664,3 K RON | 1,97 M RON | ▲ 196,0% |
| Lichiditate curentă | 8,48 | 3,74 | ▼ 55,9% |
| Marjă netă (%) | 43,71 | 30,44 | ▼ 30,4% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | ▼ 8,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (527,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.