CABO CONCEPT SRL
CUI: 31686384
J13/1211/2013
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31686384
Cod înmatriculare
J13/1211/2013
EUID
ROONRC.J13/1211/2013
Data înmatriculării
2013-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PARTIZANILOR, 2, 900204
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PARTIZANILOR
Număr:
2
Cod poștal:
900204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.249 RON | 98.251 RON | 102.824 RON | −6.800 RON | −4.573 RON | 204.134 RON | 122.018 RON | 82.116 RON | −16.320 RON | 220.454 RON | 0 RON | 80.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.325 RON | 4.325 RON | 60.281 RON | −56.086 RON | −55.956 RON | 175.366 RON | 88.789 RON | 86.577 RON | −72.406 RON | 247.772 RON | 0 RON | 82.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 68.823 RON | −68.823 RON | −68.823 RON | 147.263 RON | 58.042 RON | 89.221 RON | −141.229 RON | 288.492 RON | 0 RON | 88.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.294 RON | 5.294 RON | 51.523 RON | −46.827 RON | −46.229 RON | 81.376 RON | 23.018 RON | 58.358 RON | −188.056 RON | 269.432 RON | 0 RON | 47.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.703 RON | 63.012 RON | 52.854 RON | 7.077 RON | 10.158 RON | 79.745 RON | 22.828 RON | 56.917 RON | −180.979 RON | 260.724 RON | 0 RON | 47.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.865 RON | 79.915 RON | 74.660 RON | −1.278 RON | 5.255 RON | 100.333 RON | 45.412 RON | 54.921 RON | −182.258 RON | 282.591 RON | 0 RON | 53.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 84.299 RON | 84.299 RON | 95.780 RON | −17.709 RON | −11.481 RON | 75.009 RON | 39.109 RON | 35.900 RON | −199.885 RON | 274.894 RON | 0 RON | 26.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU FLORIANINA-DOROTEIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−199.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 366.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,3 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
75,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,2 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 5,3 K RON | 60,7 K RON | 79,9 K RON | 84,3 K RON |
| Venituri totale | 98,3 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 5,3 K RON | 63,0 K RON | 79,9 K RON | 84,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,8 K RON | 60,3 K RON | 68,8 K RON | 51,5 K RON | 52,9 K RON | 74,7 K RON | 95,8 K RON |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −56,1 K RON | −68,8 K RON | −46,8 K RON | 7,1 K RON | −1,3 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−199.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,1 K RON (52.1%)
Active circulante35,9 K RON (47.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,3 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,21 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,5 K RON | 204,1 K RON | 108,0% |
| 2020 | 247,8 K RON | 175,4 K RON | 141,3% |
| 2021 | 288,5 K RON | 147,3 K RON | 195,9% |
| 2022 | 269,4 K RON | 81,4 K RON | 331,1% |
| 2023 | 260,7 K RON | 79,7 K RON | 327,0% |
| 2024 | 282,6 K RON | 100,3 K RON | 281,7% |
| 2025 | 274,9 K RON | 75,0 K RON | 366,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,2 K RON | 4,3 K RON | 0 RON | 5,3 K RON | 60,7 K RON | 79,9 K RON | 84,3 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −6,8 K RON | −56,1 K RON | −68,8 K RON | −46,8 K RON | 7,1 K RON | −1,3 K RON | −17,7 K RON | ▼ 1.285,7% |
| Total active | 204,1 K RON | 175,4 K RON | 147,3 K RON | 81,4 K RON | 79,7 K RON | 100,3 K RON | 75,0 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | −72,4 K RON | −141,2 K RON | −188,1 K RON | −181,0 K RON | −182,3 K RON | −199,9 K RON | ▼ 9,7% |
| Datorii totale | 220,5 K RON | 247,8 K RON | 288,5 K RON | 269,4 K RON | 260,7 K RON | 282,6 K RON | 274,9 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,35 | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,13 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | -6,92 | -1.296,79 | – | -884,53 | 11,66 | -1,60 | -21,01 | ▼ 1.213,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 15 | 19 | 55 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 366.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.