CLOTHONYC S.R.L.
CUI: 42537256
J13/1118/2020
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42537256
Cod înmatriculare
J13/1118/2020
EUID
ROONRC.J13/1118/2020
Data înmatriculării
2020-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, MEDGIDIEI, 28, H2, A, 1, 4, 905200, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
MEDGIDIEI
Număr:
28
Bloc:
H2
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
905200
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.225 RON | 23.903 RON | 18.577 RON | 4.599 RON | 5.326 RON | 20.843 RON | 65 RON | 20.778 RON | 4.799 RON | 16.044 RON | 9.567 RON | 92 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 224.486 RON | 230.116 RON | 257.305 RON | −29.015 RON | −27.189 RON | 157.397 RON | 115.749 RON | 41.648 RON | −16.416 RON | 181.011 RON | 38.637 RON | 92 RON | 0 RON | 7.198 RON | 1 |
| 2022 | 426.318 RON | 426.388 RON | 348.757 RON | 73.455 RON | 77.631 RON | 168.019 RON | 81.024 RON | 86.995 RON | 57.039 RON | 115.283 RON | 36.621 RON | 41.795 RON | 0 RON | 4.303 RON | 3 |
| 2023 | 179.826 RON | 240.695 RON | 403.337 RON | −165.062 RON | −162.642 RON | 129.338 RON | 101.242 RON | 28.096 RON | −108.023 RON | 237.361 RON | 26.423 RON | −905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.471 RON | 41.989 RON | 87.556 RON | −45.735 RON | −45.567 RON | 89.580 RON | 69.881 RON | 19.699 RON | −153.759 RON | 243.339 RON | 13.409 RON | 2.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.002 RON | 98.244 RON | 97.046 RON | 359 RON | 1.198 RON | 16.754 RON | 37 RON | 16.717 RON | −153.399 RON | 170.153 RON | 13.409 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINCIU DANIEL
administrator
MUN. MEDGIDIA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.399 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1015.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,0 K RON
Rezultat Net 2025
359 RON
Total Active 2025
16,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 224,5 K RON | 426,3 K RON | 179,8 K RON | 36,5 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 23,9 K RON | 230,1 K RON | 426,4 K RON | 240,7 K RON | 42,0 K RON | 98,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 257,3 K RON | 348,8 K RON | 403,3 K RON | 87,6 K RON | 97,0 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −29,0 K RON | 73,5 K RON | −165,1 K RON | −45,7 K RON | 359 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37 RON (0.2%)
Active circulante16,7 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe14 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.785,86 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,0 K RON | 20,8 K RON | 77,0% |
| 2021 | 181,0 K RON | 157,4 K RON | 115,0% |
| 2022 | 115,3 K RON | 168,0 K RON | 68,6% |
| 2023 | 237,4 K RON | 129,3 K RON | 183,5% |
| 2024 | 243,3 K RON | 89,6 K RON | 271,6% |
| 2025 | 170,2 K RON | 16,8 K RON | 1.015,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 224,5 K RON | 426,3 K RON | 179,8 K RON | 36,5 K RON | 25,0 K RON | ▼ 31,4% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −29,0 K RON | 73,5 K RON | −165,1 K RON | −45,7 K RON | 359 RON | ▲ 100,8% |
| Total active | 20,8 K RON | 157,4 K RON | 168,0 K RON | 129,3 K RON | 89,6 K RON | 16,8 K RON | ▼ 81,3% |
| Capitaluri proprii | 4,8 K RON | −16,4 K RON | 57,0 K RON | −108,0 K RON | −153,8 K RON | −153,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 181,0 K RON | 115,3 K RON | 237,4 K RON | 243,3 K RON | 170,2 K RON | ▼ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 0,23 | 0,75 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | ▲ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 18,98 | -12,93 | 17,23 | -91,79 | -125,40 | 1,44 | ▲ 101,1% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 78 | 12 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (359 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1015.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.