KIDS OFFICE SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CĂLIMĂNEŞTI, 1A, 400059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 512.828 RON | 522.098 RON | 289.025 RON | 227.914 RON | 233.073 RON | 1.528.550 RON | 533.398 RON | 995.152 RON | 892.888 RON | 631.057 RON | 510.666 RON | 479.056 RON | 6.712 RON | 2.107 RON | 0 |
| 2024 | 576.868 RON | 582.779 RON | 463.596 RON | 91.606 RON | 119.183 RON | 1.486.929 RON | 484.758 RON | 1.002.171 RON | 984.494 RON | 492.913 RON | 344.079 RON | 626.352 RON | 11.629 RON | 2.107 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,8 K RON | 576,9 K RON |
| Venituri totale | 522,1 K RON | 582,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,0 K RON | 463,6 K RON |
| Rezultat net | 227,9 K RON | 91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 640,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,68 |
| Durata stocaj (zile) | 218 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 396 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 631,1 K RON | 1,53 M RON | 41,3% |
| 2024 | 492,9 K RON | 1,49 M RON | 33,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 512,8 K RON | 576,9 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 227,9 K RON | 91,6 K RON | ▼ 59,8% |
| Total active | 1,53 M RON | 1,49 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 892,9 K RON | 984,5 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 631,1 K RON | 492,9 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 2,03 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 44,44 | 15,88 | ▼ 64,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 640,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.