TERMO INSTAL PROIECT SRL
CUI: 13313360
J12/925/2000
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13313360
Cod înmatriculare
J12/925/2000
EUID
ROONRC.J12/925/2000
Data înmatriculării
2000-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, KOVARI LASZLO, 97
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.474.511 RON | 1.474.511 RON | 239.036 RON | 1.220.730 RON | 1.235.475 RON | 1.336.968 RON | 0 RON | 1.336.968 RON | 1.243.101 RON | 93.867 RON | 0 RON | 220.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 252.060 RON | 252.060 RON | 242.897 RON | 6.779 RON | 9.163 RON | 986.063 RON | 0 RON | 986.063 RON | 934.091 RON | 51.972 RON | 0 RON | 300.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.570 RON | 32.570 RON | 255.087 RON | −222.843 RON | −222.517 RON | 488.950 RON | 0 RON | 488.950 RON | 459.669 RON | 29.281 RON | 0 RON | 300.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 78.708 RON | 78.708 RON | 259.755 RON | −181.834 RON | −181.047 RON | 294.181 RON | 0 RON | 294.181 RON | −181.594 RON | 475.775 RON | 0 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 555.082 RON | 555.082 RON | 264.465 RON | 285.066 RON | 290.617 RON | 639.174 RON | 0 RON | 639.174 RON | 103.472 RON | 535.702 RON | 0 RON | 325.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.130 RON | 169.130 RON | 186.638 RON | −17.508 RON | −17.508 RON | 383.009 RON | 0 RON | 383.009 RON | 85.964 RON | 297.045 RON | 0 RON | 382.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 9.049 RON | −9.049 RON | −9.049 RON | 365.396 RON | 0 RON | 365.396 RON | −8.809 RON | 374.205 RON | 0 RON | 364.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CADIȘ MARIUS-LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,0 K RON
Total Active 2025
365,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 252,1 K RON | 32,6 K RON | 78,7 K RON | 555,1 K RON | 169,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,47 M RON | 252,1 K RON | 32,6 K RON | 78,7 K RON | 555,1 K RON | 169,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 239,0 K RON | 242,9 K RON | 255,1 K RON | 259,8 K RON | 264,5 K RON | 186,6 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | 1,22 M RON | 6,8 K RON | −222,8 K RON | −181,8 K RON | 285,1 K RON | −17,5 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −215,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante365,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe364,4 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,9 K RON | 1,34 M RON | 7,0% |
| 2020 | 52,0 K RON | 986,1 K RON | 5,3% |
| 2021 | 29,3 K RON | 489,0 K RON | 6,0% |
| 2022 | 475,8 K RON | 294,2 K RON | 161,7% |
| 2023 | 535,7 K RON | 639,2 K RON | 83,8% |
| 2024 | 297,0 K RON | 383,0 K RON | 77,6% |
| 2025 | 374,2 K RON | 365,4 K RON | 102,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 252,1 K RON | 32,6 K RON | 78,7 K RON | 555,1 K RON | 169,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,22 M RON | 6,8 K RON | −222,8 K RON | −181,8 K RON | 285,1 K RON | −17,5 K RON | −9,0 K RON | ▲ 48,3% |
| Total active | 1,34 M RON | 986,1 K RON | 489,0 K RON | 294,2 K RON | 639,2 K RON | 383,0 K RON | 365,4 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 1,24 M RON | 934,1 K RON | 459,7 K RON | −181,6 K RON | 103,5 K RON | 86,0 K RON | −8,8 K RON | ▼ 110,2% |
| Datorii totale | 93,9 K RON | 52,0 K RON | 29,3 K RON | 475,8 K RON | 535,7 K RON | 297,0 K RON | 374,2 K RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 14,24 | 18,97 | 16,70 | 0,62 | 1,19 | 1,29 | 0,98 | ▼ 24,3% |
| Marjă netă (%) | 82,79 | 2,69 | -684,20 | -231,02 | 51,36 | -10,35 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 57 | 32 | 80 | 44 | 27 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.