SOFTICON TECH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DONATH, 134, 1, 3, 400293
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 479.853 RON | 479.853 RON | 61.310 RON | 404.435 RON | 418.543 RON | 1.054.969 RON | 725.836 RON | 329.133 RON | 404.675 RON | 652.641 RON | 0 RON | 31.987 RON | 0 RON | 2.347 RON | 1 |
| 2025 | 421.844 RON | 421.844 RON | 73.611 RON | 335.830 RON | 348.233 RON | 1.308.248 RON | 725.823 RON | 582.425 RON | 336.070 RON | 973.300 RON | 0 RON | 277.388 RON | 0 RON | 1.122 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,9 K RON | 421,8 K RON |
| Venituri totale | 479,9 K RON | 421,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,3 K RON | 73,6 K RON |
| Rezultat net | 404,4 K RON | 335,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 240 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 652,6 K RON | 1,05 M RON | 61,9% |
| 2025 | 973,3 K RON | 1,31 M RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 479,9 K RON | 421,8 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | 404,4 K RON | 335,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,31 M RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 404,7 K RON | 336,1 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 652,6 K RON | 973,3 K RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,60 | ▲ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 84,28 | 79,61 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 65 | 60 | ▼ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (335,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.