DONUTERIE S.R.L.
CUI: 15870864
J12/849/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15870864
Cod înmatriculare
J12/849/2021
EUID
ROONRC.J12/849/2021
Data înmatriculării
2021-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Baciului, 179B, 400277
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Baciului
Număr:
179B
Cod poștal:
400277
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.305.803 RON | 3.323.144 RON | 3.371.553 RON | −81.723 RON | −48.409 RON | 1.025.566 RON | 159.717 RON | 865.849 RON | −42.858 RON | 1.125.946 RON | 203.169 RON | 518.710 RON | 2.850 RON | 60.372 RON | 21 |
| 2022 | 4.142.226 RON | 4.195.515 RON | 3.887.263 RON | 267.643 RON | 308.252 RON | 1.479.835 RON | 67.333 RON | 1.412.502 RON | 158.501 RON | 1.378.856 RON | 141.458 RON | 949.217 RON | 2.850 RON | 60.372 RON | 27 |
| 2023 | 772.973 RON | 696.909 RON | 796.552 RON | −107.301 RON | −99.643 RON | 871.533 RON | 97.969 RON | 773.564 RON | −61.969 RON | 991.694 RON | 234.218 RON | 541.611 RON | 2.850 RON | 61.042 RON | 4 |
| 2024 | 13 RON | 15 RON | 64.242 RON | −64.227 RON | −64.227 RON | 819.590 RON | 52.213 RON | 767.377 RON | −126.196 RON | 1.003.308 RON | 233.995 RON | 541.943 RON | 2.850 RON | 60.372 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.885 RON | −3.885 RON | −3.885 RON | 865.726 RON | 52.213 RON | 813.513 RON | −130.082 RON | 1.000.309 RON | 233.628 RON | 566.504 RON | 2.850 RON | 7.351 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU DAN-GABRIEL
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.082 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
865,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,31 M RON | 4,14 M RON | 773,0 K RON | 13 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,32 M RON | 4,20 M RON | 696,9 K RON | 15 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,37 M RON | 3,89 M RON | 796,6 K RON | 64,2 K RON | 3,9 K RON |
| Rezultat net | −81,7 K RON | 267,6 K RON | −107,3 K RON | −64,2 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.082 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,2 K RON (6%)
Active circulante813,5 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri233,6 K RON
Creanțe566,5 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,13 M RON | 1,03 M RON | 109,8% |
| 2022 | 1,38 M RON | 1,48 M RON | 93,2% |
| 2023 | 991,7 K RON | 871,5 K RON | 113,8% |
| 2024 | 1,00 M RON | 819,6 K RON | 122,4% |
| 2025 | 1,00 M RON | 865,7 K RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,31 M RON | 4,14 M RON | 773,0 K RON | 13 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −81,7 K RON | 267,6 K RON | −107,3 K RON | −64,2 K RON | −3,9 K RON | ▲ 94,0% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,48 M RON | 871,5 K RON | 819,6 K RON | 865,7 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −42,9 K RON | 158,5 K RON | −62,0 K RON | −126,2 K RON | −130,1 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 1,38 M RON | 991,7 K RON | 1,00 M RON | 1,00 M RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 1,02 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | ▲ 6,3% |
| Marjă netă (%) | -2,47 | 6,46 | -13,88 | -494.053,85 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 17 | 24 | 35 | ▲ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.