FILI CARGO INVEST SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, GRĂDINARILOR, 8, 407042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.650 RON | 108.650 RON | 73.811 RON | 33.753 RON | 34.839 RON | 108.018 RON | 0 RON | 108.018 RON | 105.689 RON | 2.329 RON | 0 RON | 108.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 107.850 RON | 107.850 RON | 97.839 RON | 9.013 RON | 10.011 RON | 117.041 RON | 0 RON | 117.041 RON | 114.702 RON | 2.339 RON | 0 RON | 117.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 126.130 RON | 126.130 RON | 102.133 RON | 22.760 RON | 23.997 RON | 75.934 RON | 0 RON | 75.934 RON | 73.462 RON | 2.472 RON | 0 RON | 75.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 140.780 RON | 140.780 RON | 126.399 RON | 13.099 RON | 14.381 RON | 49.166 RON | 0 RON | 49.166 RON | 46.561 RON | 2.605 RON | 0 RON | 49.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 156.000 RON | 156.000 RON | 116.137 RON | 38.334 RON | 39.863 RON | 88.369 RON | 0 RON | 88.369 RON | 84.895 RON | 3.474 RON | 0 RON | 76.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.380 RON | 171.380 RON | 120.157 RON | 49.681 RON | 51.223 RON | 107.943 RON | 0 RON | 107.943 RON | 103.326 RON | 4.617 RON | 0 RON | 73.216 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 177.050 RON | 177.050 RON | 115.696 RON | 59.618 RON | 61.354 RON | 118.387 RON | 0 RON | 118.387 RON | 111.944 RON | 6.443 RON | 0 RON | 79.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 107,9 K RON | 126,1 K RON | 140,8 K RON | 156,0 K RON | 171,4 K RON | 177,1 K RON |
| Venituri totale | 108,7 K RON | 107,9 K RON | 126,1 K RON | 140,8 K RON | 156,0 K RON | 171,4 K RON | 177,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,8 K RON | 97,8 K RON | 102,1 K RON | 126,4 K RON | 116,1 K RON | 120,2 K RON | 115,7 K RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 9,0 K RON | 22,8 K RON | 13,1 K RON | 38,3 K RON | 49,7 K RON | 59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 108,0 K RON | 2,2% |
| 2020 | 2,3 K RON | 117,0 K RON | 2,0% |
| 2021 | 2,5 K RON | 75,9 K RON | 3,3% |
| 2022 | 2,6 K RON | 49,2 K RON | 5,3% |
| 2023 | 3,5 K RON | 88,4 K RON | 3,9% |
| 2024 | 4,6 K RON | 107,9 K RON | 4,3% |
| 2025 | 6,4 K RON | 118,4 K RON | 5,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,7 K RON | 107,9 K RON | 126,1 K RON | 140,8 K RON | 156,0 K RON | 171,4 K RON | 177,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 9,0 K RON | 22,8 K RON | 13,1 K RON | 38,3 K RON | 49,7 K RON | 59,6 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 108,0 K RON | 117,0 K RON | 75,9 K RON | 49,2 K RON | 88,4 K RON | 107,9 K RON | 118,4 K RON | ▲ 9,7% |
| Capitaluri proprii | 105,7 K RON | 114,7 K RON | 73,5 K RON | 46,6 K RON | 84,9 K RON | 103,3 K RON | 111,9 K RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 3,5 K RON | 4,6 K RON | 6,4 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 46,38 | 50,04 | 30,72 | 18,87 | 25,44 | 23,38 | 18,37 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 31,07 | 8,36 | 18,04 | 9,30 | 24,57 | 28,99 | 33,67 | ▲ 16,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 82 | 100 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.