TERMOTEH WORK S.R.L.
CUI: 38954930
J12/774/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38954930
Cod înmatriculare
J12/774/2018
EUID
ROONRC.J12/774/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Hodăi, 6, 2, 400404
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Hodăi
Număr:
6
Apartament:
2
Cod poștal:
400404
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.070 RON | 65.070 RON | 75.250 RON | −12.132 RON | −10.180 RON | 85.350 RON | 12.898 RON | 72.452 RON | 15.415 RON | 69.935 RON | 0 RON | 67.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.370 RON | 3.370 RON | 23.286 RON | −20.015 RON | −19.916 RON | 67.464 RON | 9.123 RON | 58.341 RON | −4.599 RON | 72.063 RON | 0 RON | 53.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.612 RON | 50.642 RON | 40.077 RON | 9.228 RON | 10.565 RON | 93.162 RON | 5.348 RON | 87.814 RON | 32.629 RON | 60.533 RON | 0 RON | 55.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.550 RON | 122.550 RON | 50.157 RON | 70.188 RON | 72.393 RON | 96.753 RON | 1.573 RON | 95.180 RON | 70.428 RON | 26.325 RON | 0 RON | 37.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.100 RON | 269.100 RON | 168.578 RON | 98.235 RON | 100.522 RON | 144.581 RON | 0 RON | 144.581 RON | 116.489 RON | 28.092 RON | 0 RON | 90.520 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.460 RON | 292.460 RON | 247.777 RON | 37.677 RON | 44.683 RON | 75.823 RON | 0 RON | 75.823 RON | 54.166 RON | 21.657 RON | 0 RON | 52.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 460.396 RON | 460.396 RON | 332.488 RON | 107.852 RON | 127.908 RON | 320.816 RON | 17.266 RON | 303.550 RON | 108.341 RON | 217.537 RON | 0 RON | 140.958 RON | 0 RON | 5.062 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂUŢAN NICOLAE VALER
administrator
Comuna Floreşti, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
460,4 K RON
Rezultat Net 2025
107,9 K RON
Total Active 2025
320,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 3,4 K RON | 50,6 K RON | 122,6 K RON | 269,1 K RON | 292,5 K RON | 460,4 K RON |
| Venituri totale | 65,1 K RON | 3,4 K RON | 50,6 K RON | 122,6 K RON | 269,1 K RON | 292,5 K RON | 460,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,3 K RON | 23,3 K RON | 40,1 K RON | 50,2 K RON | 168,6 K RON | 247,8 K RON | 332,5 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −20,0 K RON | 9,2 K RON | 70,2 K RON | 98,2 K RON | 37,7 K RON | 107,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 463,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,3 K RON (5.4%)
Active circulante303,6 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe141,0 K RON
Numerar162,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,8%
Marjă netă
23,4%
ROA
33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,9 K RON | 85,4 K RON | 81,9% |
| 2020 | 72,1 K RON | 67,5 K RON | 106,8% |
| 2021 | 60,5 K RON | 93,2 K RON | 65,0% |
| 2022 | 26,3 K RON | 96,8 K RON | 27,2% |
| 2023 | 28,1 K RON | 144,6 K RON | 19,4% |
| 2024 | 21,7 K RON | 75,8 K RON | 28,6% |
| 2025 | 217,5 K RON | 320,8 K RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 3,4 K RON | 50,6 K RON | 122,6 K RON | 269,1 K RON | 292,5 K RON | 460,4 K RON | ▲ 57,4% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −20,0 K RON | 9,2 K RON | 70,2 K RON | 98,2 K RON | 37,7 K RON | 107,9 K RON | ▲ 186,3% |
| Total active | 85,4 K RON | 67,5 K RON | 93,2 K RON | 96,8 K RON | 144,6 K RON | 75,8 K RON | 320,8 K RON | ▲ 323,1% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | −4,6 K RON | 32,6 K RON | 70,4 K RON | 116,5 K RON | 54,2 K RON | 108,3 K RON | ▲ 100,0% |
| Datorii totale | 69,9 K RON | 72,1 K RON | 60,5 K RON | 26,3 K RON | 28,1 K RON | 21,7 K RON | 217,5 K RON | ▲ 904,5% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,81 | 1,45 | 3,62 | 5,15 | 3,50 | 1,40 | ▼ 60,1% |
| Marjă netă (%) | -18,64 | -593,92 | 18,23 | 57,27 | 36,51 | 12,88 | 23,43 | ▲ 81,9% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 85 | 100 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 463,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.