ROUA CAFFE SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ODOBEŞTI, 2 J, 400268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 289.341 RON | 289.504 RON | 223.520 RON | 56.857 RON | 65.984 RON | 68.800 RON | 0 RON | 68.800 RON | 57.737 RON | 11.063 RON | 9.270 RON | 3.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 296.075 RON | 296.921 RON | 251.085 RON | 36.896 RON | 45.836 RON | 50.111 RON | 0 RON | 50.111 RON | 37.136 RON | 13.655 RON | 3.083 RON | 3.388 RON | 0 RON | 680 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,3 K RON | 296,1 K RON |
| Venituri totale | 289,5 K RON | 296,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,5 K RON | 251,1 K RON |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 96,03 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,39 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,1 K RON | 68,8 K RON | 16,1% |
| 2025 | 13,7 K RON | 50,1 K RON | 27,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,3 K RON | 296,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 36,9 K RON | ▼ 35,1% |
| Total active | 68,8 K RON | 50,1 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 57,7 K RON | 37,1 K RON | ▼ 35,7% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 13,7 K RON | ▲ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 6,22 | 3,67 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 19,65 | 12,46 | ▼ 36,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.