MATDEPO CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Aghireşu-Fabrici, Comuna Aghireşu, AGHIREŞU-FABRICI, 166, 407010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 641.425 RON | 641.425 RON | 568.407 RON | 67.433 RON | 73.018 RON | 268.459 RON | 0 RON | 268.459 RON | 67.358 RON | 201.101 RON | 239.499 RON | 13.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 704.591 RON | 704.596 RON | 633.713 RON | 57.830 RON | 70.883 RON | 258.631 RON | 2.000 RON | 256.631 RON | 125.188 RON | 133.443 RON | 211.418 RON | 40.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.082.271 RON | 1.082.664 RON | 973.491 RON | 83.912 RON | 109.173 RON | 428.966 RON | 2.080 RON | 426.886 RON | 209.100 RON | 220.115 RON | 344.281 RON | 73.790 RON | 0 RON | 249 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 641,4 K RON | 704,6 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 641,4 K RON | 704,6 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 568,4 K RON | 633,7 K RON | 973,5 K RON |
| Rezultat net | 67,4 K RON | 57,8 K RON | 83,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,14 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,67 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 201,1 K RON | 268,5 K RON | 74,9% |
| 2024 | 133,4 K RON | 258,6 K RON | 51,6% |
| 2025 | 220,1 K RON | 429,0 K RON | 51,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 641,4 K RON | 704,6 K RON | 1,08 M RON | ▲ 53,6% |
| Rezultat net | 67,4 K RON | 57,8 K RON | 83,9 K RON | ▲ 45,1% |
| Total active | 268,5 K RON | 258,6 K RON | 429,0 K RON | ▲ 65,9% |
| Capitaluri proprii | 67,4 K RON | 125,2 K RON | 209,1 K RON | ▲ 67,0% |
| Datorii totale | 201,1 K RON | 133,4 K RON | 220,1 K RON | ▲ 65,0% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,92 | 1,94 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 10,51 | 8,21 | 7,75 | ▼ 5,6% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 85 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.