OCTOPUS TRANSILVANIA S.R.L.

CUI: 38563974 J12/6648/2017 SRL Cluj, Sat Caseiu, Comuna Caseiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38563974
Cod înmatriculare J12/6648/2017
EUID ROONRC.J12/6648/2017
Data înmatriculării 2017-12-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Caseiu, Comuna Caseiu, CĂŞEIU, 17, 407155

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Caseiu, Comuna Caseiu
Stradă: CĂŞEIU
Număr: 17
Cod poștal: 407155

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.940 RON 7.940 RON 0 RON 6.670 RON 7.940 RON 34.014 RON 0 RON 34.014 RON −23.356 RON 57.370 RON 0 RON 32.649 RON 0 RON 0 RON 0
2024 9.430 RON 9.430 RON 500 RON 8.421 RON 8.930 RON 42.120 RON 0 RON 42.120 RON −14.935 RON 57.055 RON 0 RON 33.067 RON 0 RON 0 RON 0
2025 5.617 RON 5.617 RON 920 RON 3.945 RON 4.697 RON 46.049 RON 0 RON 46.049 RON −11.169 RON 57.218 RON 0 RON 32.650 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOIAN PETRU-RADU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.169 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
46,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,9 K RON 9,4 K RON 5,6 K RON
Venituri totale 7,9 K RON 9,4 K RON 5,6 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 500 RON 920 RON
Rezultat net 6,7 K RON 8,4 K RON 3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.169 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,7 K RON
Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,17
Durata încasare (zile) 2.122

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
83,6%
Marjă netă
70,2%
ROA
8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 57,4 K RON 34,0 K RON 168,7%
2024 57,1 K RON 42,1 K RON 135,5%
2025 57,2 K RON 46,0 K RON 124,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,9 K RON 9,4 K RON 5,6 K RON ▼ 40,4%
Rezultat net 6,7 K RON 8,4 K RON 3,9 K RON ▼ 53,2%
Total active 34,0 K RON 42,1 K RON 46,0 K RON ▲ 9,3%
Capitaluri proprii −23,4 K RON −14,9 K RON −11,2 K RON ▲ 25,2%
Datorii totale 57,4 K RON 57,1 K RON 57,2 K RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 0,59 0,74 0,80 ▲ 9,0%
Marjă netă (%) 84,01 89,30 70,23 ▼ 21,4%
Scor bonitate 47 60 47 ▼ 21,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.