OKTOBER INVEST S.R.L.

CUI: 38503549 J12/6464/2017 SRL Cluj, Sat Iclod, Comuna Iclod
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38503549
Cod înmatriculare J12/6464/2017
EUID ROONRC.J12/6464/2017
Data înmatriculării 2017-11-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Iclod, Comuna Iclod, ICLOD, 530A, 407335

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Iclod, Comuna Iclod
Stradă: ICLOD
Număr: 530A
Cod poștal: 407335

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 100.009 RON 100.009 RON 189.071 RON −90.062 RON −89.062 RON 2.179 RON 0 RON 2.179 RON −30.154 RON 32.333 RON 0 RON 494 RON 0 RON 0 RON 4
2020 170.772 RON 170.772 RON 106.676 RON 62.442 RON 64.096 RON 39.480 RON 0 RON 39.480 RON 32.298 RON 7.182 RON 0 RON 13.893 RON 0 RON 0 RON 3
2021 130.400 RON 130.400 RON 87.525 RON 41.571 RON 42.875 RON 80.064 RON 0 RON 80.064 RON 73.869 RON 6.195 RON 0 RON 23.276 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERINDEAN MARIA
administrator
Comuna Iclod, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
130,4 K RON
Rezultat Net 2021
41,6 K RON
Total Active 2021
80,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 100,0 K RON 170,8 K RON 130,4 K RON
Venituri totale 100,0 K RON 170,8 K RON 130,4 K RON
Cheltuieli totale 189,1 K RON 106,7 K RON 87,5 K RON
Rezultat net −90,1 K RON 62,4 K RON 41,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 164,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,92 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,92 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 9,17 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,92 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe23,3 K RON
Numerar56,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,60
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,9%
Marjă netă
31,9%
ROA
51,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 32,3 K RON 2,2 K RON 1.483,9%
2020 7,2 K RON 39,5 K RON 18,2%
2021 6,2 K RON 80,1 K RON 7,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 100,0 K RON 170,8 K RON 130,4 K RON ▼ 23,6%
Rezultat net −90,1 K RON 62,4 K RON 41,6 K RON ▼ 33,4%
Total active 2,2 K RON 39,5 K RON 80,1 K RON ▲ 102,8%
Capitaluri proprii −30,2 K RON 32,3 K RON 73,9 K RON ▲ 128,7%
Datorii totale 32,3 K RON 7,2 K RON 6,2 K RON ▼ 13,7%
Lichiditate curentă 0,07 5,50 12,92 ▲ 135,1%
Marjă netă (%) -90,05 36,56 31,88 ▼ 12,8%
Scor bonitate 19 100 87 ▼ 13,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (41,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.