IDEALISTIC S.R.L.
CUI: 40663789
J12/639/2019
SRL
Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40663789
Cod înmatriculare
J12/639/2019
EUID
ROONRC.J12/639/2019
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Chinteni, Comuna Chinteni, Oltului, 4, 3, 19, 407205
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Chinteni, Comuna Chinteni
Stradă:
Oltului
Număr:
4
Etaj:
3
Apartament:
19
Cod poștal:
407205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.406 RON | 24.406 RON | 23.365 RON | 797 RON | 1.041 RON | 4.651 RON | 0 RON | 4.651 RON | 997 RON | 3.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.418 RON | 18.418 RON | 16.023 RON | 2.013 RON | 2.395 RON | 4.167 RON | 0 RON | 4.167 RON | 3.010 RON | 1.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.580 RON | 57.580 RON | 44.295 RON | 12.709 RON | 13.285 RON | 19.467 RON | 0 RON | 19.467 RON | 15.719 RON | 3.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.425 RON | 67.425 RON | 46.465 RON | 20.298 RON | 20.960 RON | 23.513 RON | 0 RON | 23.513 RON | 20.598 RON | 2.915 RON | 0 RON | 11.543 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.840 RON | 71.840 RON | 49.520 RON | 21.709 RON | 22.320 RON | 34.364 RON | 0 RON | 34.364 RON | 30.764 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.732 RON | 64.821 RON | 56.672 RON | 7.597 RON | 8.149 RON | 31.388 RON | 0 RON | 31.388 RON | 27.491 RON | 3.897 RON | 0 RON | 14.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.342 RON | 55.342 RON | 61.983 RON | −7.195 RON | −6.641 RON | 9.294 RON | 0 RON | 9.294 RON | −6.895 RON | 16.189 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IGNAT VALENTIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.195 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,3 K RON
Rezultat Net 2025
−7,2 K RON
Total Active 2025
9,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 18,4 K RON | 57,6 K RON | 67,4 K RON | 71,8 K RON | 64,7 K RON | 55,3 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 18,4 K RON | 57,6 K RON | 67,4 K RON | 71,8 K RON | 64,8 K RON | 55,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,4 K RON | 16,0 K RON | 44,3 K RON | 46,5 K RON | 49,5 K RON | 56,7 K RON | 62,0 K RON |
| Rezultat net | 797 RON | 2,0 K RON | 12,7 K RON | 20,3 K RON | 21,7 K RON | 7,6 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,67 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-77,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,7 K RON | 4,7 K RON | 78,6% |
| 2020 | 1,2 K RON | 4,2 K RON | 27,8% |
| 2021 | 3,7 K RON | 19,5 K RON | 19,3% |
| 2022 | 2,9 K RON | 23,5 K RON | 12,4% |
| 2023 | 3,6 K RON | 34,4 K RON | 10,5% |
| 2024 | 3,9 K RON | 31,4 K RON | 12,4% |
| 2025 | 16,2 K RON | 9,3 K RON | 174,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 18,4 K RON | 57,6 K RON | 67,4 K RON | 71,8 K RON | 64,7 K RON | 55,3 K RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 797 RON | 2,0 K RON | 12,7 K RON | 20,3 K RON | 21,7 K RON | 7,6 K RON | −7,2 K RON | ▼ 194,7% |
| Total active | 4,7 K RON | 4,2 K RON | 19,5 K RON | 23,5 K RON | 34,4 K RON | 31,4 K RON | 9,3 K RON | ▼ 70,4% |
| Capitaluri proprii | 997 RON | 3,0 K RON | 15,7 K RON | 20,6 K RON | 30,8 K RON | 27,5 K RON | −6,9 K RON | ▼ 125,1% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 1,2 K RON | 3,7 K RON | 2,9 K RON | 3,6 K RON | 3,9 K RON | 16,2 K RON | ▲ 315,4% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 3,60 | 5,19 | 8,07 | 9,55 | 8,05 | 0,57 | ▼ 92,9% |
| Marjă netă (%) | 3,27 | 10,93 | 22,07 | 30,10 | 30,22 | 11,74 | -13,00 | ▼ 210,7% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 100 | 100 | 100 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.