ISTEELICOMP SRL
CUI: 38467276
J12/6375/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38467276
Cod înmatriculare
J12/6375/2017
EUID
ROONRC.J12/6375/2017
Data înmatriculării
2017-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PARIS, 52, 3, 14, 400146
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PARIS
Număr:
52
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
400146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.224 RON | 266.225 RON | 23.482 RON | 238.289 RON | 242.743 RON | 455.728 RON | 0 RON | 455.728 RON | 376.986 RON | 78.742 RON | 0 RON | 316.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 169.284 RON | 169.284 RON | 58.008 RON | 108.911 RON | 111.276 RON | 396.134 RON | 0 RON | 396.134 RON | 385.897 RON | 10.237 RON | 0 RON | 386.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 185.088 RON | 185.091 RON | 38.976 RON | 141.228 RON | 146.115 RON | 545.821 RON | 0 RON | 545.821 RON | 527.125 RON | 18.696 RON | 0 RON | 498.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 244.649 RON | 244.649 RON | 28.997 RON | 209.888 RON | 215.652 RON | 226.079 RON | 0 RON | 226.079 RON | 210.128 RON | 15.951 RON | 0 RON | 146.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 333.045 RON | 333.254 RON | 73.767 RON | 256.223 RON | 259.487 RON | 278.743 RON | 0 RON | 278.743 RON | 256.463 RON | 22.280 RON | 0 RON | 101.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.590 RON | 289.590 RON | 90.692 RON | 196.060 RON | 198.898 RON | 242.724 RON | 0 RON | 242.724 RON | 196.300 RON | 46.424 RON | 0 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 273.900 RON | 283.775 RON | 115.040 RON | 165.953 RON | 168.735 RON | 613.072 RON | 513.040 RON | 100.032 RON | 166.193 RON | 446.879 RON | 0 RON | 97.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN SERGIU
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
273,9 K RON
Rezultat Net 2025
166,0 K RON
Total Active 2025
613,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,2 K RON | 169,3 K RON | 185,1 K RON | 244,6 K RON | 333,0 K RON | 289,6 K RON | 273,9 K RON |
| Venituri totale | 266,2 K RON | 169,3 K RON | 185,1 K RON | 244,6 K RON | 333,3 K RON | 289,6 K RON | 283,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 58,0 K RON | 39,0 K RON | 29,0 K RON | 73,8 K RON | 90,7 K RON | 115,0 K RON |
| Rezultat net | 238,3 K RON | 108,9 K RON | 141,2 K RON | 209,9 K RON | 256,2 K RON | 196,1 K RON | 166,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate513,0 K RON (83.7%)
Active circulante100,0 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97,3 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,6%
Marjă netă
60,6%
ROA
27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,7 K RON | 455,7 K RON | 17,3% |
| 2020 | 10,2 K RON | 396,1 K RON | 2,6% |
| 2021 | 18,7 K RON | 545,8 K RON | 3,4% |
| 2022 | 16,0 K RON | 226,1 K RON | 7,1% |
| 2023 | 22,3 K RON | 278,7 K RON | 8,0% |
| 2024 | 46,4 K RON | 242,7 K RON | 19,1% |
| 2025 | 446,9 K RON | 613,1 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,2 K RON | 169,3 K RON | 185,1 K RON | 244,6 K RON | 333,0 K RON | 289,6 K RON | 273,9 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 238,3 K RON | 108,9 K RON | 141,2 K RON | 209,9 K RON | 256,2 K RON | 196,1 K RON | 166,0 K RON | ▼ 15,4% |
| Total active | 455,7 K RON | 396,1 K RON | 545,8 K RON | 226,1 K RON | 278,7 K RON | 242,7 K RON | 613,1 K RON | ▲ 152,6% |
| Capitaluri proprii | 377,0 K RON | 385,9 K RON | 527,1 K RON | 210,1 K RON | 256,5 K RON | 196,3 K RON | 166,2 K RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 78,7 K RON | 10,2 K RON | 18,7 K RON | 16,0 K RON | 22,3 K RON | 46,4 K RON | 446,9 K RON | ▲ 862,6% |
| Lichiditate curentă | 5,79 | 38,70 | 29,19 | 14,17 | 12,51 | 5,23 | 0,22 | ▼ 95,7% |
| Marjă netă (%) | 89,51 | 64,34 | 76,30 | 85,79 | 76,93 | 67,70 | 60,59 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 95 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (166,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.