APH INVEST S.R.L.
CUI: 32830100
J12/599/2014
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32830100
Cod înmatriculare
J12/599/2014
EUID
ROONRC.J12/599/2014
Data înmatriculării
2014-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, VALEA CĂPRIOAREI, 196 i, 407270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Stradă:
VALEA CĂPRIOAREI
Număr:
196 i
Cod poștal:
407270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 66.939 RON | 66.939 RON | 44.414 RON | 20.517 RON | 22.525 RON | 21.774 RON | 0 RON | 21.774 RON | 20.717 RON | 1.057 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 156.708 RON | 156.708 RON | 84.913 RON | 68.079 RON | 71.795 RON | 90.530 RON | 0 RON | 90.530 RON | 88.796 RON | 1.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.707 RON | 194.707 RON | 164.598 RON | 28.201 RON | 30.109 RON | 122.357 RON | 0 RON | 122.357 RON | 116.997 RON | 5.360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.050 RON | 135.050 RON | 148.036 RON | −14.175 RON | −12.986 RON | 108.627 RON | 0 RON | 108.627 RON | 102.822 RON | 5.805 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.450 RON | 60.450 RON | 48.948 RON | 9.662 RON | 11.502 RON | 5.105 RON | 0 RON | 5.105 RON | −6.335 RON | 11.440 RON | 0 RON | 2.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APAHIDEAN DIANA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,5 K RON
Rezultat Net 2025
9,7 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 156,7 K RON | 194,7 K RON | 135,1 K RON | 60,5 K RON |
| Venituri totale | 66,9 K RON | 156,7 K RON | 194,7 K RON | 135,1 K RON | 60,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,4 K RON | 84,9 K RON | 164,6 K RON | 148,0 K RON | 48,9 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 68,1 K RON | 28,2 K RON | −14,2 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,00 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
16,0%
ROA
189,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,1 K RON | 21,8 K RON | 4,9% |
| 2022 | 1,7 K RON | 90,5 K RON | 1,9% |
| 2023 | 5,4 K RON | 122,4 K RON | 4,4% |
| 2024 | 5,8 K RON | 108,6 K RON | 5,3% |
| 2025 | 11,4 K RON | 5,1 K RON | 224,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,9 K RON | 156,7 K RON | 194,7 K RON | 135,1 K RON | 60,5 K RON | ▼ 55,2% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 68,1 K RON | 28,2 K RON | −14,2 K RON | 9,7 K RON | ▲ 168,2% |
| Total active | 21,8 K RON | 90,5 K RON | 122,4 K RON | 108,6 K RON | 5,1 K RON | ▼ 95,3% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 88,8 K RON | 117,0 K RON | 102,8 K RON | −6,3 K RON | ▼ 106,2% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 5,4 K RON | 5,8 K RON | 11,4 K RON | ▲ 97,1% |
| Lichiditate curentă | 20,60 | 52,21 | 22,83 | 18,71 | 0,45 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 30,65 | 43,44 | 14,48 | -10,50 | 15,98 | ▲ 252,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 57 | 42 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.