TERMO SPARTANI CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46897118 J12/5981/2022 SRL Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46897118
Cod înmatriculare J12/5981/2022
EUID ROONRC.J12/5981/2022
Data înmatriculării 2022-09-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila, SĂLICEA, 107B, 407236

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Stradă: SĂLICEA
Număr: 107B
Cod poștal: 407236

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 93.579 RON 93.579 RON 75.551 RON 17.111 RON 18.028 RON 65.571 RON 20.363 RON 45.208 RON 17.311 RON 48.260 RON 30.424 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2023 577.423 RON 577.423 RON 506.915 RON 65.623 RON 70.508 RON 158.015 RON 25.131 RON 132.884 RON 82.934 RON 75.081 RON 31.413 RON 50.696 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.357.985 RON 1.373.812 RON 1.303.263 RON 40.086 RON 70.549 RON 712.431 RON 565.354 RON 147.077 RON 123.020 RON 591.664 RON 23.174 RON 3.165 RON 0 RON 2.253 RON 1
2025 2.269.775 RON 2.313.709 RON 2.215.145 RON 77.281 RON 98.564 RON 1.312.569 RON 895.969 RON 416.600 RON 200.301 RON 1.112.268 RON 60.619 RON 209.078 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POPA ALIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
POPA EXTERA-MARIANA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,27 M RON
Rezultat Net 2025
77,3 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 93,6 K RON 577,4 K RON 1,36 M RON 2,27 M RON
Venituri totale 93,6 K RON 577,4 K RON 1,37 M RON 2,31 M RON
Cheltuieli totale 75,6 K RON 506,9 K RON 1,30 M RON 2,22 M RON
Rezultat net 17,1 K RON 65,6 K RON 40,1 K RON 77,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,90 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate896,0 K RON (68.3%)
Active circulante416,6 K RON (31.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri60,6 K RON
Creanțe209,1 K RON
Numerar146,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 37,44
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 10,86
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,4%
ROA
5,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 48,3 K RON 65,6 K RON 73,6%
2023 75,1 K RON 158,0 K RON 47,5%
2024 591,7 K RON 712,4 K RON 83,1%
2025 1,11 M RON 1,31 M RON 84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 93,6 K RON 577,4 K RON 1,36 M RON 2,27 M RON ▲ 67,1%
Rezultat net 17,1 K RON 65,6 K RON 40,1 K RON 77,3 K RON ▲ 92,8%
Total active 65,6 K RON 158,0 K RON 712,4 K RON 1,31 M RON ▲ 84,2%
Capitaluri proprii 17,3 K RON 82,9 K RON 123,0 K RON 200,3 K RON ▲ 62,8%
Datorii totale 48,3 K RON 75,1 K RON 591,7 K RON 1,11 M RON ▲ 88,0%
Lichiditate curentă 0,94 1,77 0,25 0,37 ▲ 50,7%
Marjă netă (%) 18,29 11,36 2,95 3,40 ▲ 15,3%
Scor bonitate 60 95 45 58 ▲ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,90 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.