TAD FRESH FOOD S.R.L.

CUI: 45325681 J12/5945/2021 SRL Cluj, Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45325681
Cod înmatriculare J12/5945/2021
EUID ROONRC.J12/5945/2021
Data înmatriculării 2021-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 11 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare, CĂPUŞU MIC, 135, 407148, Parter

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare
Stradă: CĂPUŞU MIC
Număr: 135
Cod poștal: 407148
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 2.669 RON −2.669 RON −2.669 RON 331 RON 0 RON 331 RON −2.469 RON 2.800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 440.443 RON 440.443 RON 248.163 RON 187.875 RON 192.280 RON 221.556 RON 27.694 RON 193.862 RON 185.406 RON 36.150 RON 0 RON 163.500 RON 0 RON 0 RON 7
2023 834.486 RON 834.486 RON 521.960 RON 305.016 RON 312.526 RON 1.013.472 RON 461.069 RON 552.403 RON 305.256 RON 708.216 RON 0 RON 376.390 RON 0 RON 0 RON 8
2024 1.365.305 RON 1.365.305 RON 882.639 RON 442.525 RON 482.666 RON 964.805 RON 461.589 RON 503.216 RON 442.765 RON 522.040 RON 0 RON 490.161 RON 0 RON 0 RON 12
2025 1.476.102 RON 1.477.306 RON 885.271 RON 492.541 RON 592.035 RON 1.334.103 RON 679.082 RON 655.021 RON 492.781 RON 841.322 RON 0 RON 573.212 RON 0 RON 0 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CELIK TIMEA-KINGA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
492,5 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 440,4 K RON 834,5 K RON 1,37 M RON 1,48 M RON
Venituri totale 0 RON 440,4 K RON 834,5 K RON 1,37 M RON 1,48 M RON
Cheltuieli totale 2,7 K RON 248,2 K RON 522,0 K RON 882,6 K RON 885,3 K RON
Rezultat net −2,7 K RON 187,9 K RON 305,0 K RON 442,5 K RON 492,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,59 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate679,1 K RON (50.9%)
Active circulante655,0 K RON (49.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe573,2 K RON
Numerar81,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,58
Durata încasare (zile) 142

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,1%
Marjă netă
33,4%
ROA
36,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,8 K RON 331 RON 845,9%
2022 36,2 K RON 221,6 K RON 16,3%
2023 708,2 K RON 1,01 M RON 69,9%
2024 522,0 K RON 964,8 K RON 54,1%
2025 841,3 K RON 1,33 M RON 63,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 440,4 K RON 834,5 K RON 1,37 M RON 1,48 M RON ▲ 8,1%
Rezultat net −2,7 K RON 187,9 K RON 305,0 K RON 442,5 K RON 492,5 K RON ▲ 11,3%
Total active 331 RON 221,6 K RON 1,01 M RON 964,8 K RON 1,33 M RON ▲ 38,3%
Capitaluri proprii −2,5 K RON 185,4 K RON 305,3 K RON 442,8 K RON 492,8 K RON ▲ 11,3%
Datorii totale 2,8 K RON 36,2 K RON 708,2 K RON 522,0 K RON 841,3 K RON ▲ 61,2%
Lichiditate curentă 0,12 5,36 0,78 0,96 0,78 ▼ 19,2%
Marjă netă (%) – 42,66 36,55 32,41 33,37 ▲ 3,0%
Scor bonitate 22 95 73 78 73 ▼ 6,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (492,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.