BALKON DESIGN SRL
CUI: 14388949
J12/56/2002
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14388949
Cod înmatriculare
J12/56/2002
EUID
ROONRC.J12/56/2002
Data înmatriculării
2002-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. SAMUIL MICU, 3, 3, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. SAMUIL MICU
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.460 RON | 48.460 RON | 38.524 RON | 9.451 RON | 9.936 RON | 265.394 RON | 147.077 RON | 118.317 RON | 128.129 RON | 165.202 RON | 46.692 RON | 67.795 RON | 0 RON | 27.937 RON | 1 |
| 2020 | 57.112 RON | 57.136 RON | 31.819 RON | 24.746 RON | 25.317 RON | 310.200 RON | 175.014 RON | 135.186 RON | 139.219 RON | 170.981 RON | 47.455 RON | 71.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.439 RON | 40.786 RON | 39.814 RON | 564 RON | 972 RON | 255.773 RON | 175.014 RON | 80.759 RON | 129.795 RON | 125.978 RON | 49.712 RON | 22.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.009 RON | 53.025 RON | 50.343 RON | 2.152 RON | 2.682 RON | 293.163 RON | 180.264 RON | 112.899 RON | 131.948 RON | 161.215 RON | 51.559 RON | 40.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.134 RON | 37.223 RON | 46.800 RON | −9.949 RON | −9.577 RON | 331.790 RON | 184.553 RON | 147.237 RON | 121.999 RON | 209.791 RON | 65.957 RON | 53.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.863 RON | 29.863 RON | 127.298 RON | −97.734 RON | −97.435 RON | 255.882 RON | 184.553 RON | 71.329 RON | 21.440 RON | 234.442 RON | 15.928 RON | 45.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 47.246 RON | 47.246 RON | 95.218 RON | −48.444 RON | −47.972 RON | 277.139 RON | 187.180 RON | 89.959 RON | −27.004 RON | 304.143 RON | 19.002 RON | 65.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANC CAROLINA
administrator
CLUJ-NAPOCA JUD.CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.444 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,2 K RON
Rezultat Net 2025
−48,4 K RON
Total Active 2025
277,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,5 K RON | 57,1 K RON | 32,4 K RON | 53,0 K RON | 37,1 K RON | 26,9 K RON | 47,2 K RON |
| Venituri totale | 48,5 K RON | 57,1 K RON | 40,8 K RON | 53,0 K RON | 37,2 K RON | 29,9 K RON | 47,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 31,8 K RON | 39,8 K RON | 50,3 K RON | 46,8 K RON | 127,3 K RON | 95,2 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 24,7 K RON | 564 RON | 2,2 K RON | −9,9 K RON | −97,7 K RON | −48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,2 K RON (67.5%)
Active circulante90,0 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe65,4 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 505 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,5%
Marjă netă
-102,5%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,2 K RON | 265,4 K RON | 62,3% |
| 2020 | 171,0 K RON | 310,2 K RON | 55,1% |
| 2021 | 126,0 K RON | 255,8 K RON | 49,3% |
| 2022 | 161,2 K RON | 293,2 K RON | 55,0% |
| 2023 | 209,8 K RON | 331,8 K RON | 63,2% |
| 2024 | 234,4 K RON | 255,9 K RON | 91,6% |
| 2025 | 304,1 K RON | 277,1 K RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,5 K RON | 57,1 K RON | 32,4 K RON | 53,0 K RON | 37,1 K RON | 26,9 K RON | 47,2 K RON | ▲ 75,9% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 24,7 K RON | 564 RON | 2,2 K RON | −9,9 K RON | −97,7 K RON | −48,4 K RON | ▲ 50,4% |
| Total active | 265,4 K RON | 310,2 K RON | 255,8 K RON | 293,2 K RON | 331,8 K RON | 255,9 K RON | 277,1 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 128,1 K RON | 139,2 K RON | 129,8 K RON | 131,9 K RON | 122,0 K RON | 21,4 K RON | −27,0 K RON | ▼ 226,0% |
| Datorii totale | 165,2 K RON | 171,0 K RON | 126,0 K RON | 161,2 K RON | 209,8 K RON | 234,4 K RON | 304,1 K RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,79 | 0,64 | 0,70 | 0,70 | 0,30 | 0,30 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 19,50 | 43,33 | 1,74 | 4,06 | -26,79 | -363,82 | -102,54 | ▲ 71,8% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 53 | 68 | 42 | 18 | 27 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.