NETFLOW SOFTWARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DÂMBOVIŢEI, 22, D3, 2, 4, 19, 400584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 527.815 RON | 528.287 RON | 103.866 RON | 408.903 RON | 424.421 RON | 628.835 RON | 0 RON | 628.835 RON | 409.103 RON | 219.732 RON | 0 RON | 320.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 554.205 RON | 563.767 RON | 112.684 RON | 434.201 RON | 451.083 RON | 505.053 RON | 0 RON | 505.053 RON | 434.401 RON | 70.652 RON | 0 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527,8 K RON | 554,2 K RON |
| Venituri totale | 528,3 K RON | 563,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,9 K RON | 112,7 K RON |
| Rezultat net | 408,9 K RON | 434,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 580,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.318,59 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 219,7 K RON | 628,8 K RON | 34,9% |
| 2025 | 70,7 K RON | 505,1 K RON | 14,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 527,8 K RON | 554,2 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 408,9 K RON | 434,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Total active | 628,8 K RON | 505,1 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 409,1 K RON | 434,4 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 219,7 K RON | 70,7 K RON | ▼ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 2,86 | 7,15 | ▲ 149,8% |
| Marjă netă (%) | 77,47 | 78,35 | ▲ 1,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (434,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 580,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.