YKB CAPITAL INVEST SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 DECEMBRIE 1918, 1-3, 400096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 401.686 RON | 26.492.131 RON | 1.393.842 RON | 25.098.289 RON | 25.098.289 RON | 27.030.976 RON | 1.778.171 RON | 25.252.805 RON | 25.098.531 RON | 1.932.445 RON | 0 RON | 15.364.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 461.376 RON | 737.967 RON | 553.542 RON | 172.128 RON | 184.425 RON | 6.532.665 RON | 1.658.894 RON | 4.873.771 RON | 5.961.878 RON | 570.787 RON | 0 RON | 4.442.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,7 K RON | 461,4 K RON |
| Venituri totale | 26,49 M RON | 738,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,39 M RON | 553,5 K RON |
| Rezultat net | 25,10 M RON | 172,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 521,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.514 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,93 M RON | 27,03 M RON | 7,2% |
| 2025 | 570,8 K RON | 6,53 M RON | 8,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 401,7 K RON | 461,4 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 25,10 M RON | 172,1 K RON | ▼ 99,3% |
| Total active | 27,03 M RON | 6,53 M RON | ▼ 75,8% |
| Capitaluri proprii | 25,10 M RON | 5,96 M RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 1,93 M RON | 570,8 K RON | ▼ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 13,07 | 8,54 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 6.248,24 | 37,31 | ▼ 99,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (172,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 521,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.