ROATA DESIGN S.R.L.

CUI: 49192472 J12/5112/2023 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49192472
Cod înmatriculare J12/5112/2023
EUID ROONRC.J12/5112/2023
Data înmatriculării 2023-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Valea Gârboului, 117, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: Valea Gârboului
Număr: 117
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 218.050 RON 218.050 RON 437.982 RON −220.372 RON −219.932 RON 2.684 RON 0 RON 2.684 RON −213.596 RON 216.280 RON 0 RON 1.630 RON 0 RON 0 RON 10
2025 351.500 RON 351.500 RON 506.635 RON −155.135 RON −155.135 RON 3.580 RON 0 RON 3.580 RON −368.731 RON 372.311 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SIPOS JOZSEF
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
SIPOS ILDIKO
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−368.731 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−155.135 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 10399.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
351,5 K RON
Rezultat Net 2025
−155,1 K RON
Total Active 2025
3,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 218,1 K RON 351,5 K RON
Venituri totale 218,1 K RON 351,5 K RON
Cheltuieli totale 438,0 K RON 506,6 K RON
Rezultat net −220,4 K RON −155,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 485,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−368.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-4.333,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 216,3 K RON 2,7 K RON 8.058,1%
2025 372,3 K RON 3,6 K RON 10.399,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 218,1 K RON 351,5 K RON ▲ 61,2%
Rezultat net −220,4 K RON −155,1 K RON ▲ 29,6%
Total active 2,7 K RON 3,6 K RON ▲ 33,4%
Capitaluri proprii −213,6 K RON −368,7 K RON ▼ 72,6%
Datorii totale 216,3 K RON 372,3 K RON ▲ 72,1%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 ▼ 22,6%
Marjă netă (%) -101,06 -44,14 ▲ 56,3%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 485,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 10399.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.