RO & MAR NAPOTEL S.R.L.

CUI: 42236865 J12/502/2020 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42236865
Cod înmatriculare J12/502/2020
EUID ROONRC.J12/502/2020
Data înmatriculării 2020-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CROITORILOR, 11, 1, 4, 400162

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: CROITORILOR
Număr: 11
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 400162

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 51.477 RON −51.477 RON −51.477 RON 239.655 RON 217.608 RON 22.047 RON −25.381 RON 265.036 RON 0 RON 7.750 RON 0 RON 0 RON 1
2024 30.244 RON 74.214 RON 131.546 RON −57.332 RON −57.332 RON 187.193 RON 179.458 RON 7.735 RON −82.712 RON 121.073 RON 0 RON 7.726 RON 148.832 RON 0 RON 1
2025 193.567 RON 227.133 RON 174.187 RON 47.127 RON 52.946 RON 198.769 RON 146.291 RON 52.478 RON −35.585 RON 118.688 RON 2.149 RON 7.069 RON 115.666 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VÂTCA MARIA
administrator
Sat Mărisel, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−35.585 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
193,6 K RON
Rezultat Net 2025
47,1 K RON
Total Active 2025
198,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 30,2 K RON 193,6 K RON
Venituri totale 0 RON 74,2 K RON 227,1 K RON
Cheltuieli totale 51,5 K RON 131,5 K RON 174,2 K RON
Rezultat net −51,5 K RON −57,3 K RON 47,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,67 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate146,3 K RON (73.6%)
Active circulante52,5 K RON (26.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar43,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 90,07
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 27,38
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,4%
Marjă netă
24,4%
ROA
23,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 265,0 K RON 239,7 K RON 110,6%
2024 121,1 K RON 187,2 K RON 64,7%
2025 118,7 K RON 198,8 K RON 59,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 30,2 K RON 193,6 K RON ▲ 540,0%
Rezultat net −51,5 K RON −57,3 K RON 47,1 K RON ▲ 182,2%
Total active 239,7 K RON 187,2 K RON 198,8 K RON ▲ 6,2%
Capitaluri proprii −25,4 K RON −82,7 K RON −35,6 K RON ▲ 57,0%
Datorii totale 265,0 K RON 121,1 K RON 118,7 K RON ▼ 2,0%
Lichiditate curentă 0,08 0,06 0,44 ▲ 592,0%
Marjă netă (%) – -189,56 24,35 ▲ 112,8%
Scor bonitate 22 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.